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BILAN SARL THERMO 7 2020 Siren 478413677				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5359	3863	1496	3283
Immobilisations corporelles	92842	75001	17841	25650
Immobilisations financières	2946		2946	2946
Total Actif Immobilisé	101147	78864	22283	31878
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	45733		45733	45183
Avances et acomptes versés sur commandes				582
Créances – Clients et comptes rattachés	28979	67	28912	23762
Créances – Autres	786		786	2017
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130854		130854	110736
Caisse				
Charges constatées d’avance	6290		6290	16245
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	212643	67	212576	198524
Total général Actif	313790	110803		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			100000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			40001	111261
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15417	20740
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			156219	140801
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9448	14574
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5769	18348
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			43944	36729
Produits constatés d’avance			19478	19951
Total des dettes			78640	89601
Total général Passif			234859	230403
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4233	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	102702		110803	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	196311		203326	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6677		567	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	305689		314696	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69518		69176	
Variation de stock (marchandises)	-550		-3568	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7996			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77841		69813	
(dont taxe professionnelle)	930			
Impôts, taxes et versements assimilés	8202		8412	
Rémunérations du personnel 	94414		95233	
Charges sociales	37281		35608	
Dotations aux amortissements	9572		11174	
Dotations aux provisions			1073	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	564		627	
Total des charges d’exploitation	296843		287548	
Résultat d’exploitation	8847		27147	
Produits financiers	104		95	
Produits exceptionnels	10000		293	
Charges financières	168		403	
Charges exceptionnelles	294		2776	
Impôts sur les bénéfices	3072		3616	
Bénéfice ou perte	15417		20740	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22949			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			113729	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			12583	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			24	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9977	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1888	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1888	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22949	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel