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BILAN SARL THERMO 7 2018 Siren 478413677				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5359	289	5070	
Immobilisations corporelles	96614	70388	26226	28758
Immobilisations financières	2946		2946	2946
Total Actif Immobilisé	104919	70677	34242	31704
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	41615		41615	41822
Avances et acomptes versés sur commandes	325		325	2430
Créances – Clients et comptes rattachés	28805	1433	27372	44733
Créances – Autres	3012		3012	1941
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85706		85706	55106
Caisse				
Charges constatées d’avance	4904		4904	4857
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	164367	1433	162935	150888
Total général Actif	269286	119833		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			92403	72322
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18858	20081
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			120061	101203
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17192	16183
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7309	13797
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1640		
Autres dettes			33507	33669
Produits constatés d’avance			19107	17742
Total des dettes			77115	81390
Total général Passif			197176	182593
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7830	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13718	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	103486		119833	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	198204		185187	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1245		2231	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	302935		307251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61946		76005	
Variation de stock (marchandises)	207		-3182	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67597		66249	
(dont taxe professionnelle)	1093			
Impôts, taxes et versements assimilés	8144		6911	
Rémunérations du personnel 	93237		89394	
Charges sociales	35796		34690	
Dotations aux amortissements	11181		11479	
Dotations aux provisions	1048		818	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	603		1407	
Total des charges d’exploitation	279760		283769	
Résultat d’exploitation	23175		23481	
Produits financiers	88		97	
Produits exceptionnels				
Charges financières	738		1019	
Charges exceptionnelles	915		152	
Impôts sur les bénéfices	2751		2326	
Bénéfice ou perte	18858		20081	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30060			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20558			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5359	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			5176	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2448	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5412	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104709	
Total Immobilisations (Augmentations)			13718	
Total Immobilisations (Diminutions)			13509	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1048	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1048	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			867	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			867	
DIVERS Montant de la TVA collectée			30060	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20558	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel