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BILAN SARL PHILBER 2017 Siren 478494867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	888	888		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18967	11510	7457	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73479	63618	9861	
Autres immobilisations corporelles	184727	143592	41135	
Immobilisations en cours	116135		116135	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3390		3390	
TOTAL (I)	397587	219609	177978	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28641		28641	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191990		191990	
Autres créances	50307		50307	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22778		22778	
Charges constatées d’avance	501		501	
TOTAL (II)	294218		294218	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	691804	219609	472196	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256953			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209527			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2024			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93009			
Dettes fiscales et sociales	150983			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	459			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262668			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472196			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262668			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	593998		593998	
Production vendue biens				
Production vendue services	836283		836283	
Chiffres d’affaires nets	1430281		1430281	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			324	
Total des produits d’exploitation (I)			1430606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			283485	
Variation de stock (marchandises)			7876	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			666841	
Impôts, taxes et versements assimilés			22862	
Salaires et traitements			399861	
Charges sociales			111110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			437	
Total des charges d’exploitation (II) 			1532127	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101521	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1015	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1015	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1015	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102536	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2838			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3272			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23983			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1438606			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1512431			
BENEFICE OU PERTE	-73825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97213			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3386			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888		
Total Immobilisations corporelles		413071		12988
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		417959		12988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32750	393309
Prêts et immobilisations financières			610	
Total Immobilisations financières			610	3390
Total Général			33360	397587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	888			888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208546	40086	30672	218721
AMORTISSEMENTS Total Général	209434	40086	30672	219609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3390	3390		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26122			
T. V. A.	4612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19573			
Charges constatées d’avance	501			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246189	246189		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2024	2024		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93009	93009		
Personnel et comptes rattachés	56373	56373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44482	44482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50127	50127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16194	16194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	459	459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262668	262668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24593			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28412			
Location, charges locatives et de copropriété	145254			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13839			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	479337			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	666841			
Taxe professionnelle	752			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22110			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22862			
Montant de la TVA. collectée	242802			
Total TVA. déductible sur biens et services	141841			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18