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BILAN RAVELLI CLIMAT-SERVICE 2018 Siren 478483092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25886	25886		
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28471	25522	2949	3118
Autres immobilisations corporelles	74531	63723	10808	6750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	235588	115131	120457	116569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13561		13561	14739
En cours de production de biens	33584		33584	346
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43852		43852	4208
Clients et comptes rattachés	264738	6344	258394	133638
Autres créances	175430		175430	148779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	894805		894805	864464
Charges constatées d’avance	4216		4216	2308
TOTAL (II)	1430186	6344	1423841	1168481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1665773	121475	1544298	1285050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	408840		547050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81890		61790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	600731		718841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204		26367	
Emprunts et dettes financières divers (4)			18	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353362		178816	
Dettes fiscales et sociales	218684		149517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7324			
Autres dettes	5216			
Produits constatés d’avance (2)	338778		211491	
TOTAL (IV)	923567		566209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1544298		1285050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2072831		2072831	1689321
Chiffres d’affaires nets	2072831		2072831	1689321
				
Production stockée			33239	-63
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1592	142763
Autres produits			12	16
Total des produits d’exploitation (I)			2107673	1832037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			489363	429176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1178	-3968
Autres achats et charges externes			661311	588542
Impôts, taxes et versements assimilés			25077	12755
Salaires et traitements			493699	438015
Charges sociales			332446	311727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5283	5235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			15	12180
Total des charges d’exploitation (II) 			2028372	1793663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79302	38374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112	1101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112	1101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112	-1101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79189	37273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1917		5200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1917		13597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1461		-6581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1961		-6081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44		19678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2745		-4839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2109590		1845633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2027700		1783843	
BENEFICE OU PERTE	81890		61790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130886		
Total Immobilisations corporelles		94262		9172
Total Immobilisations financières		1700		
Total Général		226848		9172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			432	103002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1700
Total Général			432	235588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25886			25886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84394	5283	432	89245
AMORTISSEMENTS Total Général	110279	5283	432	115131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6344			6344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6344			6344
TOTAL GENERAL	6344	20000		26344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	
Clients douteux ou litigieux	7447	1	7446	
Autres créances clients	257292	257292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	857	857		
Impôts sur les bénéfices	57914	57914		
T. V. A.	113618	113618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2890	2890		
Charges constatées d’avance	4216	4216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	446084	436938	9146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353362	353362		
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40730	40730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165629	165629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3325	3325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7324	7324		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5216	5216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	338778	338778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	923567	923567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel