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BILAN RAVELLI CLIMAT-SERVICE 2017 Siren 478483092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25886	25886		286
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26960	23842	3118	1061
Autres immobilisations corporelles	67302	60552	6750	813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	226848	110279	116569	108861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14739		14739	10770
En cours de production de biens	346		346	409
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4208		4208	2588
Clients et comptes rattachés	139983	6344	133638	465168
Autres créances	148779		148779	191570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	864464		864464	688501
Charges constatées d’avance	2308		2308	2150
TOTAL (II)	1174826	6344	1168481	1361156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1401674	116624	1285050	1470017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	547050		496947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61790		50103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	718841		657051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26367		114016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18		844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178816		216429	
Dettes fiscales et sociales	149517		251636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	211491		230041	
TOTAL (IV)	566209		812966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1285050		1470017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1689321		1689321	1805827
Chiffres d’affaires nets	1689321		1689321	1805827
				
Production stockée			-63	-247138
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142763	55027
Autres produits			16	395
Total des produits d’exploitation (I)			1832037	1614111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			429176	330606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3968	-4374
Autres achats et charges externes			588542	497121
Impôts, taxes et versements assimilés			12755	10827
Salaires et traitements			438015	399424
Charges sociales			311727	261159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5235	4114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				56261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12180	2528
Total des charges d’exploitation (II) 			1793663	1557666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38374	56445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1184
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			1101	3233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1101	3233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1101	-2049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37273	54396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8397		1100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5200		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13597		2350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-6581		13761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-6081		14761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19678		-12411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4839		-8119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1845633		1617644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1783843		1567541	
BENEFICE OU PERTE	61790		50103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4041	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130886		
Total Immobilisations corporelles		81440		12943
Total Immobilisations financières		1700		
Total Général		214026		12943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121	94262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1700
Total Général			121	226848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25599	286		25886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79566	4949	121	84394
AMORTISSEMENTS Total Général	105165	5235	121	110279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58737		52392	6344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58737		52392	6344
TOTAL GENERAL	58737		52392	6344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			52392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700			
Clients douteux ou litigieux	7447			
Autres créances clients	132536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2050			
Impôts sur les bénéfices	53434			
T. V. A.	79317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13829			
Charges constatées d’avance	2308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	292769	283623	9146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122	122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26245	26245		
Emprunts et dettes financières divers	18	18		
Fournisseurs et comptes rattachés	178816	178816		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30660	30660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114785	114785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4073	4073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	211491	211491		
TOTAL – ETAT DES DETTES	566209	566209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel