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BILAN RAVELLI CLIMAT-SERVICE 2016 Siren 478483092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25886	25599	286	1055
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23372	22311	1061	2135
Autres immobilisations corporelles	58068	57255	813	3085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	214026	105165	108861	112975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10770		10770	6396
En cours de production de biens	409		409	247547
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	523905	58737	465168	748579
Autres créances	191570		191570	231928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	688501		688501	145040
Charges constatées d’avance	2150		2150	10998
TOTAL (II)	1419893	58737	1361156	1390838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1633919	163902	1470017	1503812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	496947		477038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50103		19909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657051		606947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114016		217228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	844		151124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216429		332659	
Dettes fiscales et sociales	251636		166468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29387	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	230041			
TOTAL (IV)	812966		896865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1470017		1503812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1805827	3461471
Chiffres d’affaires nets			1805827	3461471
				
Production stockée			-247138	55096
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55027	411
Autres produits			395	26
Total des produits d’exploitation (I)			1614111	3517003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-5422
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330606	1065913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4374	-3924
Autres achats et charges externes			497121	1798676
Impôts, taxes et versements assimilés			10827	14169
Salaires et traitements			399424	370889
Charges sociales			261159	258413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4114	9674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56261	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2528	16
Total des charges d’exploitation (II) 			1557666	3508404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56445	8599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1184	454
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1184	454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3233	6522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3233	6522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2049	-6069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54396	2530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1100		1100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2350		8333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13761		1094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		5663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14761		6758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12411		1576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6119		-15803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1617644		3525790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1567541		3505881	
BENEFICE OU PERTE	50103		19909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4041		10717	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25886		
Total Immobilisations corporelles		81555		
Total Immobilisations financières		1700		
Total Général		214141		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1700
Total Général				214026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24831	769		25599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76336	3345	115	79566
AMORTISSEMENTS Total Général	101166	4114	115	105165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	719325	647307	72018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35946	35946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78071	51826	26245	
Emprunts et dettes financières divers	54	54		
Fournisseurs et comptes rattachés	216429	216429		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	790	790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	230041	230041		
TOTAL – ETAT DES DETTES	812966	786721	26245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel