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BILAN QUAND TAPIOCA AURA DES ROULETES ON L'APPELLERA MIRZA 2020 Siren 478456601				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1304	1232	72	472
Immobilisations financières	570		570	590
Total Actif Immobilisé	1874	1232	642	1062
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14578		14578	10013
Avances et acomptes versés sur commandes	210		210	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	798		798	413
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26048		26048	42327
Caisse				
Charges constatées d’avance	2576		2576	1032
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44211		44211	53785
Total général Actif	46085	91147		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9681	5625
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1431	13875
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5030	3342
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38001		
Autres dettes			41254	37630
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46284	40972
Total général Passif			44853	54847
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			629	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			649	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	27798		91147	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	802			
Autres produits	330		130	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	28930		91277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22107		30891	
Variation de stock (marchandises)	-4565		23998	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	556		778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10637		15710	
(dont taxe professionnelle)	565			
Impôts, taxes et versements assimilés	1425		3254	
Rémunérations du personnel 	4800		4800	
Charges sociales	3208		5664	
Dotations aux amortissements	234		375	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	100		321	
Total des charges d’exploitation	38502		85791	
Résultat d’exploitation	-9573		5486	
Produits financiers	58		139	
Produits exceptionnels	649			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	816			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9681		5625	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5489			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5629			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			629	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			649	
Total Immobilisations (Valeur brute)			3840	
Total Immobilisations (Augmentations)			629	
Total Immobilisations (Diminutions)			2595	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			816	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			649	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-167	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5489	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5629	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel