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BILAN PROFORMANCE 2017 Siren 478404361
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 560947 560947 560947
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 227 227 224
Prêts
Autres immobilisations financières 5928 5928 5928
TOTAL (I) 567102 567102 567099
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 105981
Autres créances 84153 84153 63401
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 6521 6521 6521
Disponibilités 1066 1066 15226
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 91740 91740 191129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 7117 7117 9489
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 665959 665959 767717
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 45748 45748
Report à nouveau 25670 28521
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 41927 -2851
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 122145 80218
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 396643 440089
Emprunts et dettes financières divers (4) 131842 210167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 780
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6802 8813
Dettes fiscales et sociales 7593 27261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 933 388
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 543814 687499
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 665959 767717
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 192046 687499
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 126109
Production vendue biens
Production vendue services 88750
Chiffres d’affaires nets 214858
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9768 135964
Autres produits 23
Total des produits d’exploitation (I) 9768 352845
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 53402
Variation de stock (marchandises) 24825
Achats de matières premières et autres approvisionnements 18685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 20228
Autres achats et charges externes 12718 109017
Impôts, taxes et versements assimilés 185 10484
Salaires et traitements 75728
Charges sociales 36704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2372 3272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4897 12582
Total des charges d’exploitation (II) 20172 374694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -10404 -21849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3 35
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 60003 35
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17821 10894
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 199
Total des charges financières (VI) 17821 11093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 42182 -11058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 31779 -32907
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2370 20450
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 100 55000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2470 75450
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 127 3978
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 41417
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 127 45394
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2343 30056
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -7805
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 72242 428330
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30315 431181
BENEFICE OU PERTE 41927 -2851
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 135964
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 33332
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 3000
Total Immobilisations financières 567099 3
Total Général 570099 3
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 567102
Total Général 3000 567102
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3000 3000
AMORTISSEMENTS Total Général 3000 3000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 9768 9768
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9768 9768
TOTAL GENERAL 9768 9768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9768
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5928 5928
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 23041
T. V. A. 2306
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3590
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 55216
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 90081 90081
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 396643 44876 188861
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6802 6802
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7593 7593
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 131842 131842
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 933 933
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 543813 192046 188861 162906
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43399
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel