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BILAN PATRIMIUM 2020 Siren 478485667				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8880	8880		
Immobilisations corporelles	5497	4334	1163	
Immobilisations financières	3208		3208	738
Total Actif Immobilisé	17585	13214	4371	738
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4500		4500	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	348235		348235	341486
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381295		381295	366673
Caisse				
Charges constatées d’avance	766		766	30
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	734796		734796	708189
Total général Actif	752382			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			23600	23600
Report à nouveau			150121	130157
Résultat de l’exercice			45599	19964
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			230319	184721
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69505	73407
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			65566	58988
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			373777	391811
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			508848	524206
Total général Passif			739168	708927
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5390	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3720	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	229021		216342	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	9865		9469	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	240386		225812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107033		101557	
(dont taxe professionnelle)	1136			
Impôts, taxes et versements assimilés	4282		3695	
Rémunérations du personnel 	45633		67129	
Charges sociales	21861		26793	
Dotations aux amortissements	87		2060	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1277		631	
Total des charges d’exploitation	180172		201866	
Résultat d’exploitation	60214		23946	
Produits financiers	4102		4548	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2352		3374	
Charges exceptionnelles	2066		374	
Impôts sur les bénéfices	14299		4783	
Bénéfice ou perte	45599		19964	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43373			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13591			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			901	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2470	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50209	
Total Immobilisations (Augmentations)			3720	
Total Immobilisations (Diminutions)			36344	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43373	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13591	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel