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BILAN PATRIMIUM 2017 Siren 478485667
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5781 5781
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 4000 4000 331
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 39690 34235 5455 8851
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 684 684 684
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 54 54 54
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 50209 44016 6193 9920
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5000
Clients et comptes rattachés 88030 88030 20851
Autres créances 265015 265015 214138
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 359657 359657 381339
Charges constatées d’avance 2607 2607
TOTAL (II) 715309 715309 621328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 765519 44016 721503 631248
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 23600 23600
Report à nouveau 84611 63465
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17397 21146
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 136609 119211
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 32276 39400
Emprunts et dettes financières divers (4) 657 657
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52278 23557
Dettes fiscales et sociales 96445 74114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 403240 374310
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 584894 512037
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 721503 631248
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 17681 14590
Dont emprunts participatifs 657
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 198216 198216 206528
Chiffres d’affaires nets 198216 198216 206528
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1730 6402
Autres produits 7675 1
Total des produits d’exploitation (I) 207621 212931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 94018 85117
Impôts, taxes et versements assimilés 10175 2494
Salaires et traitements 59137 67379
Charges sociales 20224 30405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3727 4196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 715 221
Total des charges d’exploitation (II) 187995 189812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 19626 23120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4715 4794
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4715 4794
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2197 1589
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2197 1589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2518 3206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 22144 26325
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 383 461
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 383 461
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -383 -461
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4364 4718
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 212336 217725
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 194939 196579
BENEFICE OU PERTE 17397 21146
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9781
Total Immobilisations corporelles 39690
Total Immobilisations financières 738
Total Général 50209
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9781
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 39690
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 738
Total Général 50209
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9450 331 9781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 30839 3396 34235
AMORTISSEMENTS Total Général 40289 3727 44016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 88030 88030
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2132 2132
T. V. A. 2116 2116
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 252691 252691
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8077 8077
Charges constatées d’avance 2607 2607
TOTAL ETAT DES CREANCES 355652 355652
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17681 17681
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14595 14595
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 52278 52278
Personnel et comptes rattachés 12558 12558
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54088 54088
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 27886 27886
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1912 1912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 657 657
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 403240 403240
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 584894 584894
Emprunts souscrits en cours d’exercice 527
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10742
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel