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BILAN PATRIMIUM 2014 Siren 478485667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5781	5781		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4000	2069	1931	2731
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39690	23775	15915	3719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	684		684	684
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54		54	54
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50209	31625	18584	7189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	5000
Clients et comptes rattachés	14863		14863	26957
Autres créances	130402		130402	99011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	391127		391127	431258
Charges constatées d’avance	195		195	933
TOTAL (II)	541587		541587	563159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	591796	31625	560171	570348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23600		23600	
Report à nouveau	32757		11665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6294		21092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73651		67357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52632		17234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	657		658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18860		20809	
Dettes fiscales et sociales	27114		31863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	387257		432427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486520		502991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	560171		570348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3562			
Dont emprunts participatifs	657			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	174777		174777	191921
Chiffres d’affaires nets	174777		174777	191921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			538	86
Autres produits			1	74
Total des produits d’exploitation (I)			175317	192081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82232	95143
Impôts, taxes et versements assimilés			2301	2356
Salaires et traitements			59367	46922
Charges sociales			19080	17531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5583	4247
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			171942	166199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3374	25882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4922	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4922	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			745	759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			745	759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4176	-729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7550	25153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1194		4016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	180238		192111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	173944		171019	
BENEFICE OU PERTE	6294		21092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9781		
Total Immobilisations corporelles		22712		16978
Total Immobilisations financières		738		
Total Général		33231		16978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				738
Total Général				50209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7050	800		7850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18992	4783		23775
AMORTISSEMENTS Total Général	26043	5583		31625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14863	14863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	268	268		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3304	3304		
T. V. A.	900	900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	110538	110538		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15392	15392		
Charges constatées d’avance	195	195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145460	145460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3562	3562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49070	49070		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18860	18860		
Personnel et comptes rattachés	6404	6404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9444	9444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10510	10510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	756	756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	657	657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	387257	387257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486520	486520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40744			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel