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BILAN NEXTPHARMA SAS 2021 Siren 478404601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2660384	2121743	355000	742182
Fonds commercial	293825	146913	183640	146913
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	241070		241070	241070
Constructions	9867198	9200685	666512	706391
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10802279	7513145	3289133	3464699
Autres immobilisations corporelles	1585057	889466	695590	154035
Immobilisations en cours	642323		642323	513775
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	26092538	19908682	6183855	5969465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4265044		4265044	2655431
En cours de production de biens	640		640	
En cours de production de services	1498942		1498942	
Produits intermédiaires et finis				2914700
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3268731	37035	3231696	6019025
Autres créances	1047550		1047550	668738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2998612		2998612	3487669
Charges constatées d’avance	62496		62496	77732
TOTAL (II)	13142019	37035	13104984	15823296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39234557	19945717	19288840	21792763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000		50000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10565943		8895912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-909426		1670030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10206516		11115943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72409		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72409		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3216			
Emprunts et dettes financières divers (4)	983852			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4819748		6277458	
Dettes fiscales et sociales	2485589		3135678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94580		293314	
Autres dettes	55243			
Produits constatés d’avance (2)	567685		870370	
TOTAL (IV)	9009914		10576820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19288840		21792763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8654845			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3216			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20058559	10714247	30772807	40350440
Production vendue services	449476	461221	910698	1264424
Chiffres d’affaires nets	20508036	11175469	31683506	41614865
				
Production stockée			-4679380	537488
Production immobilisée			577014	
Subventions d’exploitation			12336	15830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			898312	1067977
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			28491788	43236160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			71179	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17262462	22060721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4739608	-138050
Autres achats et charges externes			6350649	6695753
Impôts, taxes et versements assimilés			358273	641403
Salaires et traitements			6377619	7070789
Charges sociales			2861571	3152877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1244125	1296806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				83000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			29786272	40863303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1211484	2372857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-58	40230
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-58	40230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58	40230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1211542	2413088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1648		1875	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	302685		302685	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	304333		304560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2217		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			77777	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2217		86777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	302115		217782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			303305	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			657535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28879063		43580951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29788490		41910921	
BENEFICE OU PERTE	-909426		1670030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	753926		727229	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	898311		1067977	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2948209		6000
Total Immobilisations corporelles		21685472		1452456
Total Immobilisations financières		399		
Total Général		24634081		1458456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2954209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23137928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				399
Total Général				26092538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2059113	246270		2305384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16605500	997797		17603298
AMORTISSEMENTS Total Général	18664614	1244067		19908682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72409
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		27590	72409
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000		27590	72409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux	45810	45810		
Autres créances clients	3222920	3222920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67972	67972		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64365	64365		
Impôts sur les bénéfices	160170	160170		
T. V. A.	412067	412067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37463	37463		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215443	215443		
Charges constatées d’avance	62496	62496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4289110	4289110		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3216	3216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4819748	4819748		
Personnel et comptes rattachés	1039561	1039561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	948457	948457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	149			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	149