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BILAN NEXTPHARMA SAS 2020 Siren 478404601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2654383	1912201	742182	641658
Fonds commercial	293825	146912	146913	176295
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	241070		241070	241070
Constructions	9768653	9062262	706391	440385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10198796	6734097	3464699	3265672
Autres immobilisations corporelles	963176	809141	154035	151913
Immobilisations en cours	513775		513775	960496
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	7126
TOTAL (I)	24634081	18664614	5969467	5884619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2655431		2655431	2513540
En cours de production de biens				66796
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2997700	83000	2914700	2393416
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6056060	37035	6019025	5333493
Autres créances	668738		668738	409134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6851		6851	6851
Disponibilités	3480818		3480818	2486336
Charges constatées d’avance	77732		77732	90626
TOTAL (II)	15943332	120035	15823296	13300194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40577414	18784650	21792763	19184813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8895912		7487316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1670030		1408596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11115943		9445912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6277458		5295156	
Dettes fiscales et sociales	3135678		2918969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	293314		263821	
Autres dettes			37899	
Produits constatés d’avance (2)	870370		1173055	
TOTAL (IV)	10576820		9688901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21792763		19184813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22840622	17509817	40350440	36502941
Production vendue services	815614	448809	1264424	1347426
Chiffres d’affaires nets	23656237	17958627	41614865	37850367
				
Production stockée			537488	781544
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15830	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1067977	657092
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			43236160	39295004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22060721	19584703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-138050	-153341
Autres achats et charges externes			6695753	6855287
Impôts, taxes et versements assimilés			641403	570069
Salaires et traitements			7070789	6447128
Charges sociales			3152877	2964385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1296806	1064860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			40863303	37333093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2372857	1961910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40230	5768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40230	5768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				28137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				28137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40230	-22369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2413088	1939541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1875		643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	302685		302685	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	304560		303328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9000		10434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77777		50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86777		60434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	217782		242894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	303305		253633	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	657535		520206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43580951		39604101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41910921		38195504	
BENEFICE OU PERTE	1670030		1408596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	727229		579516	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2582933		438868
Total Immobilisations corporelles		20952095		1424010
Total Immobilisations financières		7125		
Total Général		23542154		1862879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73593		2948209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		243911	446721	21685472
Prêts et immobilisations financières			6726	
Total Immobilisations financières			6726	399
Total Général		317504	453447	24634081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1764979	367727	73593	2059113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15892555	929079	216134	16605500
AMORTISSEMENTS Total Général	17657535	1296806	289727	18664614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	50000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		83000		83000
Sur comptes clients	37035			37035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37035	83000		120035
TOTAL GENERAL	87035	133000		220035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux	45810	45810		
Autres créances clients	6010250	6010250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72650	72650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	97031	97031		
Impôts sur les bénéfices	2719	2719		
T. V. A.	454210	454210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42126	42126		
Charges constatées d’avance	77732	77732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6802931	6802931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6277458	6277458		
Personnel et comptes rattachés	1648804	1648804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1337106	1337106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5438	5438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144328	144328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	293314	293314		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	870370	302685	567685	
TOTAL – ETAT DES DETTES	10576820	10009135	567685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	297617		302757	
Location, charges locatives et de copropriété	158922		220146	
Personnel extérieur à l’entreprise	767138		1067290	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1435197		1321177	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4036878		3943913	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	349112		324413	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	149			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	149