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BILAN NEXTPHARMA SAS 2018 Siren 478404601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2070858	1462898	607959	326465
Fonds commercial	293825	88147	205678	235060
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	241070		241070	241070
Constructions	9387365	8827085	560279	619351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7930639	5406510	2524129	2125829
Autres immobilisations corporelles	1025908	799269	226638	172611
Immobilisations en cours	475689		475689	548704
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7353		7353	7560
TOTAL (I)	21432710	16583911	4848798	4276653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2360033		2360033	1501202
En cours de production de biens	84156		84156	77583
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1594511		1594511	2172070
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2651		2651	278375
Clients et comptes rattachés	6382012	37035	6344976	4953515
Autres créances	748629		748629	845831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6851		6851	6851
Disponibilités	1549405		1549405	4330134
Charges constatées d’avance	64286		64286	104472
TOTAL (II)	12792537	37035	12755501	14270036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34225247	16620946	17604300	18546690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5999410		4755456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1487905		1243953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8037316		6549410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	879104		3104857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4855703		5545947	
Dettes fiscales et sociales	2600968		2379893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155467		4161	
Autres dettes			7681	
Produits constatés d’avance (2)	1075740		954739	
TOTAL (IV)	9566984		11997279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17604300		18546690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8612245			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19174532	16918448	36092980	32279559
Production vendue services	573503	1824351	2397855	1393573
Chiffres d’affaires nets	19748035	18742800	38490835	33673133
				
Production stockée			-568535	-136057
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4044	9038
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			697760	298570
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			38624106	33844685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18579606	16148433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-858644	793285
Autres achats et charges externes			7597577	4998201
Impôts, taxes et versements assimilés			567305	645027
Salaires et traitements			6480831	6155513
Charges sociales			2845505	2639090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			929636	854720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			36141819	32234271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2482286	1610413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				162375
Autres intérêts et produits assimilés			24271	7839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				148
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24271	170362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177799	84253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177799	84253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153527	86109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2328758	1696522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			96029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			96029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			85	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2816		86	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2815		95943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	250795		159487	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	587242		389026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38648377		34111077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37160471		32867124	
BENEFICE OU PERTE	1487906		1243953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	458250		303827	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1972252		392432
Total Immobilisations corporelles		17978061		1182571
Total Immobilisations financières		7560		
Total Général		19957873		1575003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2364684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		99960		19060672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		206		7353
Total Général		100166		21432710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1410725	140321		1551046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14270495	789315	26945	15032865
AMORTISSEMENTS Total Général	15681220	929636	26945	16583911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37035			37035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37035			37035
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7353	7353		
Clients douteux ou litigieux	46094	46094		
Autres créances clients	6335917	6335917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35624	35624		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13012	13012		
T. V. A.	426836	426836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	180748	180748		
Groupe et associés	72502	72502		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19906	19906		
Charges constatées d’avance	64286	64286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7202282	7202282		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4855703	4855703		
Personnel et comptes rattachés	1366275	1366275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1153211	1153211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81481	81481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155467	155467		
Groupe et associés	879104	879104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1075740	121001	954739	
TOTAL – ETAT DES DETTES	9566984	8612245	954739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	144