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BILAN NEXTPHARMA SAS 2017 Siren 478404601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1678426	1351960	326465	
Fonds commercial	293825	58764	235060	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	241070		241070	
Constructions	9320271	8700919	619351	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6987434	4861605	2125829	
Autres immobilisations corporelles	880581	707970	172611	
Immobilisations en cours	548704		548704	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7560		7560	
TOTAL (I)	19957873	15681220	4276653	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1501202		1501202	
En cours de production de biens	77583		77583	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2172070		2172070	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	278375		278375	
Clients et comptes rattachés	4990550	37035	4953515	
Autres créances	845831		845831	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6851		6851	
Disponibilités	4330134		4330134	
Charges constatées d’avance	104472		104472	
TOTAL (II)	14307072	37035	14270036	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34264946	15718255	18546690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4755456			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1243953			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6549410			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3104857			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5545947			
Dettes fiscales et sociales	2379893			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4161			
Autres dettes	7681			
Produits constatés d’avance (2)	954739			
TOTAL (IV)	11997279			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18546690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11997279			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17515876	14763683	32279559	
Production vendue services	626904	766669	1393573	
Chiffres d’affaires nets	18142780	15530353	33673133	
				
Production stockée			-136057	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9038	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298570	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			33844685	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16148433	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			793285	
Autres achats et charges externes			4998201	
Impôts, taxes et versements assimilés			645027	
Salaires et traitements			6155513	
Charges sociales			2639090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			854720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			32234271	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1610413	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			162375	
Autres intérêts et produits assimilés			7839	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			148	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170362	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84253	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84253	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86109	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1696522	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96029			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95943			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	159487			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	389026			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34111077			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32867124			
BENEFICE OU PERTE	1243953			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	303827			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	268843			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1549659		422592
Total Immobilisations corporelles		17365944		868528
Total Immobilisations financières		289400		
Total Général		19205004		1291121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1972252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		185612	70798	17978061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			281840	7560
Total Général		185612	352639	119957873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1275781	134943		1410725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13621430	719776	70712	14270495
AMORTISSEMENTS Total Général	14897212	854720	70712	15681220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29726		29726	
Sur comptes clients	37035			37035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66762		29726	37035
TOTAL GENERAL	66762		29726	37035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29726	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7560	7560		
Clients douteux ou litigieux	46151			
Autres créances clients	4944398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38040			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	142598			
T. V. A.	343806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	210597			
Groupe et associés	72502			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38286			
Charges constatées d’avance	104472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5948415	5948415		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5545947	5545947		
Personnel et comptes rattachés	1177676	1177676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1095046	1095046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59827	59827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47342	47342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4161	4161		
Groupe et associés	3104857	3104857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7681	7681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	954739	954739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11997279	11997279		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	144