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BILAN NEXTPHARMA SAS 2016 Siren 478404601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1255833	1275781	-19948	
Fonds commercial	293825		293825	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	241070		241070	
Constructions	9231885	8559068	672816	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6300941	4450906	1850034	
Autres immobilisations corporelles	857730	611455	246275	
Immobilisations en cours	734317		734317	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	289401		289401	
TOTAL (I)	19205004	14897212	4307792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2291675	29726	2261948	
En cours de production de biens	6476		6476	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2379352		2379352	
Marchandises	1226		1226	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	653804	37035	616769	
Autres créances	8526543		8526543	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6851		6851	
Disponibilités	793459		793459	
Charges constatées d’avance	86895		86895	
TOTAL (II)	14746283	66762	14679521	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33951288	14963974	18987314	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9383630			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1832994			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11766625			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102070			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4515300			
Dettes fiscales et sociales	2437350			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153582			
Autres dettes	12383			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7220688			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18987314			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7220688			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14767725	17280629	32048354	
Production vendue services	856241	800138	1656380	
Chiffres d’affaires nets	15623966	18080767	33704734	
				
Production stockée			519588	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5911	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185140	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			34415374	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16562711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			864838	
Autres achats et charges externes			4339581	
Impôts, taxes et versements assimilés			485740	
Salaires et traitements			6291475	
Charges sociales			2786904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			828232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29726	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			32189211	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2226162	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			336637	
Autres intérêts et produits assimilés			7457	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			233	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			344328	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27924	
Différences négatives de change			38	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27962	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316366	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2542529	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	614			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	400000			
Total des produits exceptionnels (VII)	400614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	266			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1998			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	398615			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	308708			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	799442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35160317			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33327323			
BENEFICE OU PERTE	1832994			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	223606			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157798			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1502058		47601
Total Immobilisations corporelles		16366332		1065918
Total Immobilisations financières		423114		
Total Général		18291505		1113519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1549659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		66306		17365944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			133713	289400
Total Général		66306	133713	19205004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1186586	89195		1275781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12948434	739093	66097	13621430
AMORTISSEMENTS Total Général	14135020	828289	66097	14897212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	400000		400000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27341	29726	27341	29726
Sur comptes clients	37035			37035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64377	29726	27341	66762
TOTAL GENERAL	464377	29726	427341	66762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29726	27341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			400000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	289401	289401		
Clients douteux ou litigieux	44294			
Autres créances clients	609510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57974			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-22599			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	203719			
Groupe et associés	5702091			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2236742			
Charges constatées d’avance	86895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9556644	5038896	4517747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102070	102070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4515300	4515300		
Personnel et comptes rattachés	1301568	1301568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1031182	1031182		
Impôts sur les bénéfices	61525	61525		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43073	43073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153582	153582		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12383	12383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7220688	7220688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel