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BILAN NEOTEK 2016 Siren 478468655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31051	30956	94	
Fonds commercial	301409		301409	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55139	47517	7622	
Autres immobilisations corporelles	73069	63620	9449	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	827658		827658	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85720		85720	
TOTAL (I)	1374046	142093	1231953	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170459	93188	77272	
Avances et acomptes versés sur commandes	35492		35492	
Clients et comptes rattachés	1872714		1872714	
Autres créances	903212		903212	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1936766		1936766	
Disponibilités	1808314		1808314	
Charges constatées d’avance	9620		9620	
TOTAL (II)	6736577	93188	6643389	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2938		2938	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	86523		86523	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8200083	235281	7964802	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1420840			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	840160			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129283			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	808331			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279924			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3478538			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107960			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107960			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1261245			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34765			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2443931			
Dettes fiscales et sociales	600734			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18052			
Produits constatés d’avance (2)	4578			
TOTAL (IV)	4378305			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7964802			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3551967			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2190			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4439613	73223	4512835	
Production vendue biens	1765574		1765574	
Production vendue services	396399	844	397242	
Chiffres d’affaires nets	6601585	74066	6675652	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113545	
Autres produits			4218	
Total des produits d’exploitation (I)			6793415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3185791	
Variation de stock (marchandises)			-5904	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1370833	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1164436	
Impôts, taxes et versements assimilés			12179	
Salaires et traitements			380104	
Charges sociales			153751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93188	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21437	
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			6384810	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408605	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8413	
Différences positives de change			126925	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12219	
Total des produits financiers (V)			147631	
Dotations financières sur amortissements et provisions			86523	
Intérêts et charges assimilées			46875	
Différences négatives de change			48205	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181602	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33971	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374635	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7865			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43805			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50906			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6948912			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6668988			
BENEFICE OU PERTE	279924			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		332460		
Total Immobilisations corporelles		123050		5158
Total Immobilisations financières		913378		
Total Général		1368888		5158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				332460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				913378
Total Général				1374046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30421	535		30956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103819	7318		111137
AMORTISSEMENTS Total Général	134240	7853		142093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				13149
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				86523
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8288
Total Provisions pour risques et charges	18759	107960	18759	107960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90247	93188	90247	93188
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90247	93188	90247	93188
TOTAL GENERAL	109005	201147	109005	201147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114625	100593	
                                             - Financières		86523	8413	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85720			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1872714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2260			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	834294			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18440			
Charges constatées d’avance	9620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2871266	2785546	85720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1261245	469673	791572	
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2443931	2443931		
Personnel et comptes rattachés	112394	112394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105453	105453		
Impôts sur les bénéfices	14321	14321		
T.V.A.	365843	365843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2722	2722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18052	18052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4578	4578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4343540	3551967	791572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	501508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel