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BILAN MICHELLE 2018 Siren 478438070				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	85000
Immobilisations incorporelles – Autres	2693	2693		496
Immobilisations corporelles	27464	20330	7134	9094
Immobilisations financières	23257		23257	23257
Total Actif Immobilisé	138414	23023	115391	117847
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	65655	11332	54323	61654
Avances et acomptes versés sur commandes	2760		2760	2760
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2030		2030	2902
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30828		30828	40087
Caisse				
Charges constatées d’avance	58		58	59
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101331	11332	89999	107462
Total général Actif	239745	235309		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			51418	51418
Report à nouveau			138339	150296
Résultat de l’exercice			-11377	-11957
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			187180	198556
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10371	19063
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1367		
Autres dettes			7837	7689
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18210	26753
Total général Passif			205390	225309
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	241260		235309	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13155		13039	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	254415		248347	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	138932		143452	
Variation de stock (marchandises)	8851		986	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35044		32620	
(dont taxe professionnelle)	717			
Impôts, taxes et versements assimilés	5897		3139	
Rémunérations du personnel 	40383		42473	
Charges sociales	24254		25237	
Dotations aux amortissements	2456		2858	
Dotations aux provisions	11332		12852	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	200		187	
Total des charges d’exploitation	267349		263802	
Résultat d’exploitation	-12935		-15455	
Produits financiers	3315		3535	
Produits exceptionnels				
Charges financières	193		38	
Charges exceptionnelles	1565			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11377		-11957	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48252			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16503			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			138414	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			11332	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			11332	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			12852	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			12852	
DIVERS Montant de la TVA collectée			48252	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16503	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel