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BILAN LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE 2021 Siren 478407273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87558	75921	11636	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5202547	5202547		421622
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10355529	7834833	2520695	2190538
Autres immobilisations corporelles	12305048	1629494	10675554	673907
Immobilisations en cours	2278069		2278069	853592
Avances et acomptes	4319		4319	29207
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	193		193	193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11109		11109	11109
TOTAL (I)	30244376	14742796	15501579	4180171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10318791	4373865	5944926	5439305
En cours de production de biens	8387004	1177235	7209769	6032636
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	236909	126320	110589	27070
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	125881		125881	28127
Clients et comptes rattachés	32071818	33473	32038345	32653790
Autres créances	7648880	14712	7634167	4641341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8594		8594	2966
Charges constatées d’avance	74880		74880	77070
TOTAL (II)	58872762	5725607	53147154	48902309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	251		251	13
TOTAL GENERAL (0 à V)	89117390	20468404	68648985	53082494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6563085		4799029	
Report à nouveau	619911			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6386201		1764055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	818072		686639	
TOTAL (I)	17687270		10549724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2792318		1358031	
Provisions pour charges	972616		2902007	
TOTAL (III)	3764935		4260039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389		892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1361371		2624855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18213828		18349177	
Dettes fiscales et sociales	11267106		7081900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	328891		159826	
Autres dettes	16025186		10055754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47196773		38272407	
(V)	5		323	
TOTAL GENERAL (I à V)	68648985		53082494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47191424		36949805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	389		892	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	141531802	43260	141575063	118132227
Production vendue services	1294213	85	1294299	1151983
Chiffres d’affaires nets	142826015	43346	142869362	119284210
				
Production stockée			1522585	-1585561
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3940	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8450256	7582289
Autres produits			414663	41361
Total des produits d’exploitation (I)			153260808	125322300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54473458	41721585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48284	4728913
Autres achats et charges externes			49299204	39813839
Impôts, taxes et versements assimilés			1325842	1615702
Salaires et traitements			18037210	17532281
Charges sociales			11596062	8657542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1585286	1003831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5677421	5976296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2853126	741341
Autres charges			90802	135561
Total des charges d’exploitation (II) 			144986701	121926896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8274107	3395404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	476
Reprises sur provisions et transferts de charges			13	
Différences positives de change			204	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295	478
Dotations financières sur amortissements et provisions			251	13
Intérêts et charges assimilées			112228	170677
Différences négatives de change			204	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112685	170693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112390	-170214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8161716	3225189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		3100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1010145		201040	
Total des produits exceptionnels (VII)	1015145		204140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	283560		732823	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	283560		734589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	731584		-530448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	738592		295675	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1768507		635010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154276248		125526919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	147890047		123762864	
BENEFICE OU PERTE	6386201		1764055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	606957		405526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64723		22835
Total Immobilisations corporelles		17349671		13006148
Total Immobilisations financières		11302		
Total Général		17425697		13028983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87558
Virement postes immobilisations corporelles en cours		29207		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29207	181097	30145515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11302
Total Général		29207	181097	30244376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64723	11198		75921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13180802	1574088	88015	14666875
AMORTISSEMENTS Total Général	13245525	1585286	88015	14742796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				818072
Total Provisions réglementées	686639	283560	152127	818072
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				251
Provisions pour pensions et obligations similaires				388403
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3376280
Total Provisions pour risques et charges	4260039	2853378	2108659	3764935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5969392	5677421	5969392	5677421
Sur comptes clients	33473			33473
Autres provisions pour dépréciation	18080		3367	14712
Total Provisions pour dépréciation	6020946	5677421	5972760	5725607
TOTAL GENERAL	10967624	8814360	8233546	10308615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8530547	7843299	
                                             - Financières		251	13	
                                            - Exceptionnelles		283560	1010145	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11109		11109	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32071818	32071818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1721	1721		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	370996	370996		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5289170	5289170		
Autres impôts, taxes versements assimilés	246436	246436		
Divers	52892	52892		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1687664	1687664		
Charges constatées d’avance	74880	74880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39806689	39795580	11109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	389	389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1361371	1356021	5349	
Fournisseurs et comptes rattachés	18213828	18213828		
Personnel et comptes rattachés	7055880	7055880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3496857	3496857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300561	300561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	413807	413807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	328891	328891		
Groupe et associés	3064499	3064499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12960686	12960686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47196773	47191424	5349	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	107821			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1371023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel