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BILAN LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE 2020 Siren 478407273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64723	64723		4080
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5169161	4747539	421622	758924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9602999	7412461	2190538	1885476
Autres immobilisations corporelles	1694709	1020801	673907	387015
Immobilisations en cours	853592		853592	
Avances et acomptes	29207		29207	18955
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	193		193	193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11109		11109	11109
TOTAL (I)	17425697	13245525	4180171	3065754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10367075	4927770	5439305	8315874
En cours de production de biens	6995467	962831	6032636	7899109
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	105861	78790	27070	450191
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28127		28127	48227
Clients et comptes rattachés	32687263	33473	32653790	28065484
Autres créances	4659422	18080	4641341	9140189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2966		2966	16485
Charges constatées d’avance	77070		77070	58644
TOTAL (II)	54923255	6020946	48902309	53994205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13		13	
TOTAL GENERAL (0 à V)	72348966	19266472	53082494	57059960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4799029		31055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1764055		4767973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	686639		630711	
TOTAL (I)	10549724		8729740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1358031		898018	
Provisions pour charges	2902007		2178079	
TOTAL (III)	4260039		3076097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	892		933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2624855		3501279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18349177		24678607	
Dettes fiscales et sociales	7081900		12173712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159826		9897	
Autres dettes	10055754		4889691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38272407		45254122	
(V)	323			
TOTAL GENERAL (I à V)	53082494		57059960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36949805		42731183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	892		933	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	118126159	6067	118132227	145881549
Production vendue services	1150985	997	1151983	1244855
Chiffres d’affaires nets	119277145	7065	119284210	147126404
				
Production stockée			-1585561	1204770
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7582289	8835014
Autres produits			41361	28509
Total des produits d’exploitation (I)			125322300	157194699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41721585	58645568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4728913	1314582
Autres achats et charges externes			39813839	50301680
Impôts, taxes et versements assimilés			1615702	1743189
Salaires et traitements			17532281	17048351
Charges sociales			8657542	12262302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1003831	1052936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5976296	7130405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			741341	797380
Autres charges			135561	762505
Total des charges d’exploitation (II) 			121926896	151058904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3395404	6135795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			476	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			478	76
Dotations financières sur amortissements et provisions			13	
Intérêts et charges assimilées			170677	227243
Différences négatives de change			1	29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170693	227272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170214	-227196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3225189	5908598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3100		2100874	
Reprises sur provisions et transferts de charges	201040		316284	
Total des produits exceptionnels (VII)	204140		2417158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1765			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	732823		144151	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	734589		164278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-530448		2252880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	295675		938174	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	635010		2455330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	125526919		159611934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	123762864		154843960	
BENEFICE OU PERTE	1764055		4767973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	405526		186815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64723		
Total Immobilisations corporelles		15435019		2772293
Total Immobilisations financières		11302		11302
Total Général		15511045		2783595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64723
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3718		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3718	853923	17349671
Prêts et immobilisations financières			11109	
Total Immobilisations financières			11302	11302
Total Général		3718	865226	17425697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60642	4080		64723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12384648	999750	203596	13180802
AMORTISSEMENTS Total Général	12445290	1003831	203596	13245525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				686639
Total Provisions réglementées	630711	216968	161040	686639
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13
Provisions pour pensions et obligations similaires				2254681
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2005343
Total Provisions pour risques et charges	3076097	1241355	57413	4260039
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7117705	5969392	7117705	5969392
Sur comptes clients	71582	3536	41644	33473
Autres provisions pour dépréciation	14712	3367		18080
Total Provisions pour dépréciation	7204000	5976296	7159350	6020946
TOTAL GENERAL	10910808	7434620	7377804	10967624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6717637	7176763	
                                             - Financières		13		
                                            - Exceptionnelles		716968	201040	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11109		11109	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32687263	32687263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3375	3375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	309428	309428		
Impôts sur les bénéfices	489327	489327		
T. V. A.	2447224	2447224		
Autres impôts, taxes versements assimilés	618140	618140		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	791925	791925		
Charges constatées d’avance	77070	77070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37434866	37423756	11109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	892	892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2624855	1302254	1322601	
Fournisseurs et comptes rattachés	18349177	18349177		
Personnel et comptes rattachés	3599774	3599774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2645300	2645300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262016	262016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	574809	574809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159826	159826		
Groupe et associés	9939895	9939895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115858	115858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38272407	36949805	1322601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170637			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1047102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel