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BILAN LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE 2019 Siren 478407273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64723	60642	4080	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5103895	4344971	758924	862694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8997457	7111980	1885476	1808572
Autres immobilisations corporelles	1314711	927696	387015	352980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18955		18955	13170
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	193		193	193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11109		11109	11109
TOTAL (I)	15511045	12445290	3065754	3048720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15095989	6780115	8315874	9503241
En cours de production de biens	8091597	192488	7899109	6446131
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	595293	145101	450191	513898
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48227		48227	29523
Clients et comptes rattachés	28137066	71582	28065484	27885092
Autres créances	9154902	14712	9140189	4743853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16485		16485	58475
Charges constatées d’avance	58644		58644	52067
TOTAL (II)	61198206	7204000	53994205	49232285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76709251	19649291	57059960	52281005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31055		13571	
Report à nouveau			-982492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4767973		4179976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	630711		776106	
TOTAL (I)	8729740		7287162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	898018		1528718	
Provisions pour charges	2178079		1958340	
TOTAL (III)	3076097		3487058	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	933		1590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3501279		4563399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			129875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24678607		19032119	
Dettes fiscales et sociales	12173712		12101302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9897			
Autres dettes	4889691		5678497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45254122		41506784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57059960		52281005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42731183		37408552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	933		1590	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	145872872		145881549	147116874
Production vendue services	1244570		1244855	1098691
Chiffres d’affaires nets	147117443		147126404	148215566
				
Production stockée			1204770	-397781
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8835014	4595963
Autres produits			28509	26701
Total des produits d’exploitation (I)			157194699	152440449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58645568	61919790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1314582	-2263857
Autres achats et charges externes			50301680	44201877
Impôts, taxes et versements assimilés			1743189	2057794
Salaires et traitements			17048351	17403699
Charges sociales			12262302	12086758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1052936	832333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7130405	7429420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			797380	723324
Autres charges			762505	1660781
Total des charges d’exploitation (II) 			151058904	146051922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6135795	6388527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	658
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	677
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			227243	291949
Différences négatives de change			29	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227272	291949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227196	-291271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5908598	6097255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2100874		8204	
Reprises sur provisions et transferts de charges	316284		239104	
Total des produits exceptionnels (VII)	2417158		247309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20127		20734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	144151		114508	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164278		141756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2252880		105552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	938174		493199	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2455330		1529632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	159611934		152688436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154843960		148508459	
BENEFICE OU PERTE	4767973		4179976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	186815		250356	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58668		6055
Total Immobilisations corporelles		14434933		1116682
Total Immobilisations financières		11302		
Total Général		14504904		1122737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13170	103426	15435019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11302
Total Général		13170	103426	15511045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58668	1974		60642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11397516	1050962	63830	12384648
AMORTISSEMENTS Total Général	11456184	1052936	63830	12445290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				630711
Total Provisions réglementées	776106	140762	286157	630711
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1549300
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1526796
Total Provisions pour risques et charges	3487058	797380	1208342	3076097
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7429420	7117705	7429420	7117705
Sur comptes clients	112146		40564	71582
Autres provisions pour dépréciation	2012	12700		14712
Total Provisions pour dépréciation	7543579	7130405	7469984	7204000
TOTAL GENERAL	11806744	8068548	8964484	10910808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7927786	8648199	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		140762	316284	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11109		11109	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28137066	28137066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3260	3260		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	94175	94175		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2370517	2370517		
Autres impôts, taxes versements assimilés	651052	651052		
Divers				
Groupe et associés	5087311	5087311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	948586	948586		
Charges constatées d’avance	58644	58644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37361722	37350613	11109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	933	933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3501279	978341	2522938	
Fournisseurs et comptes rattachés	24678607	24678607		
Personnel et comptes rattachés	6957363	6957363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3213888	3213888		
Impôts sur les bénéfices	1049722	1049722		
T.V.A.	287823	287823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	664915	664915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9897	9897		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4889691	4889691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45254122	42731183	2522938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	198950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1261070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel