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BILAN LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE 2018 Siren 478407273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58668	58668		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4861479	3998785	862694	884853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8353649	6545076	1808572	1931497
Autres immobilisations corporelles	1206634	853654	352980	324103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13170		13170	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	193		193	193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11109		11109	11109
TOTAL (I)	14504904	11456184	3048720	3151757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16410572	6907330	9503241	10472695
En cours de production de biens	6666323	220191	6446131	6755008
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	815797	301898	513898	1124893
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29523		29523	335197
Clients et comptes rattachés	27997239	112146	27885092	33447625
Autres créances	4745865	2012	4743853	5096281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58475		58475	9745
Charges constatées d’avance	52067		52067	48794
TOTAL (II)	56775864	7543579	49232285	57290241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71280769	18999764	52281005	60441998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13571		1038435	
Report à nouveau	-982492			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4179976		4165135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	778106		877521	
TOTAL (I)	7287162		9381092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1528718		1044711	
Provisions pour charges	1958340		1310392	
TOTAL (III)	3487058		2355103	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1590		12757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4563399		5855652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129875		129875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19032119		25915802	
Dettes fiscales et sociales	12101302		11683440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4428	
Autres dettes	5678497		5103845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41506784		48705802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52281005		60441998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37408552		43322654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1590		12757	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	147088856	28018	147116874	145257157
Production vendue services	1094096	4594	1098691	1057287
Chiffres d’affaires nets	148182952	32613	148215566	146314445
				
Production stockée			-397781	-2353765
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				366
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4595963	5356868
Autres produits			26701	377703
Total des produits d’exploitation (I)			152440449	149695618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61919790	61955728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2263857	-592084
Autres achats et charges externes			44201877	43510771
Impôts, taxes et versements assimilés			2057794	1800302
Salaires et traitements			17403699	17111789
Charges sociales			12086758	12838792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			832333	814244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7429420	3846182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			723324	563676
Autres charges			1660781	1330472
Total des charges d’exploitation (II) 			146051922	143179876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6388527	6515742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				532
Différences positives de change			2	221
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			677	817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			291949	329121
Différences négatives de change				1157
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291949	330278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-291271	-329461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6097255	6186280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8204			
Reprises sur provisions et transferts de charges	239104		633871	
Total des produits exceptionnels (VII)	247309		633871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20734		8530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6513			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114508		935610	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141756		944140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105552		-310268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	493199		644501	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1529632		1066375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152688436		150330307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	148508459		146165171	
BENEFICE OU PERTE	4179976		4165135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250356		285217	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58668		
Total Immobilisations corporelles		13877824		817342
Total Immobilisations financières		11302		
Total Général		13947795		817342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260233	14434933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11302
Total Général			260233	14504904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58668			58668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10737370	832333	172186	11397516
AMORTISSEMENTS Total Général	10796038	832333	172186	11456184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				776106
Total Provisions réglementées	877521	113689	215104	776106
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1352637
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2134421
Total Provisions pour risques et charges	2355103	1705816	573861	3487058
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3674019	7429420	3674019	7429420
Sur comptes clients	233872		121725	112146
Autres provisions pour dépréciation	2012			2012
Total Provisions pour dépréciation	3909903	7429420	3795744	7543579
TOTAL GENERAL	7142528	9248926	4584710	11806744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9135237	4345606	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		113689	239104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	11109		11109	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27997239	27997239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3384	3384		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57499	57499		
Impôts sur les bénéfices	243252	243252		
T. V. A.	2259511	2259511		
Autres impôts, taxes versements assimilés	586958	586958		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1595259	1595259		
Charges constatées d’avance	52067	52067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32806281	32795172	11109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1590	1590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4563399	1104740	3458653	
Fournisseurs et comptes rattachés	19032119	19032119		
Personnel et comptes rattachés	7421117	8911420		509697
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3268821	3263321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	380472	360472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1030890	1030890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3697593	3697593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1780903	1760903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41376909	37408552	3458658	509697
Emprunts souscrits en cours d’exercice	257518			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1549771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel