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BILAN LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE 2017 Siren 478407273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58668	58668		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4773561	3888707	884853	1005689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7988413	6056916	1931497	2188238
Autres immobilisations corporelles	1115849	791745	324103	346326
Immobilisations en cours				238990
Avances et acomptes				11629
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	193		193	193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11109		11109	9909
TOTAL (I)	13947795	10796038	3151757	3800976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14146714	3674019	10472695	9866107
En cours de production de biens	6755008		6755008	8850851
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1124893		1124893	1382814
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	335197		335197	22020
Clients et comptes rattachés	33681498	233872	33447625	30433743
Autres créances	5098293	2012	5096281	6353060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9745		9745	7514
Charges constatées d’avance	48794		48794	52460
TOTAL (II)	61200144	3909903	57290241	56968574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				582
TOTAL GENERAL (0 à V)	75147940	14705941	60441998	60770133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1038435		980	
Report à nouveau			-1980000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4165135		3017455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	877521		981402	
TOTAL (I)	9381092		5319838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1044711		639673	
Provisions pour charges	1310392		2129843	
TOTAL (III)	2355103		2769517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12757		2209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5855652		5658880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129875		50000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25915802		19632755	
Dettes fiscales et sociales	11683440		10431098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4428		4324	
Autres dettes	5103845		16901508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48705802		52680777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60441998		60770133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43322654		45914011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12757		2209	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	145227972	29185	145257157	135451459
Production vendue services	984524	72762	1057287	1079307
Chiffres d’affaires nets	146212496	101948	146314445	136530766
				
Production stockée			-2353765	2214461
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			366	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5356868	3564325
Autres produits			377703	14858
Total des produits d’exploitation (I)			149695618	142324412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61955728	60092415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-592084	1003777
Autres achats et charges externes			43510771	41727602
Impôts, taxes et versements assimilés			1800302	1554499
Salaires et traitements			17111789	16588593
Charges sociales			12838792	9758319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			814244	873813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3846182	3715311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			563676	639984
Autres charges			1330472	60789
Total des charges d’exploitation (II) 			143179876	136015107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6515742	6309304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1342
Reprises sur provisions et transferts de charges			532	
Différences positives de change			221	284
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			817	1628
Dotations financières sur amortissements et provisions				582
Intérêts et charges assimilées			329121	329280
Différences négatives de change			1157	1566
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330278	331429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329461	-329800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6186280	5979503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			92149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	633871		149432	
Total des produits exceptionnels (VII)	633871		242581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23098	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	935610		113892	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	944140		136990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-310268		105590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	644501		1986302	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1066375		1081336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150330307		142568621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	146165171		139551166	
BENEFICE OU PERTE	4165135		3017455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	285217		204371	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58668		
Total Immobilisations corporelles		13747414		428055
Total Immobilisations financières		10102		1200
Total Général		13816185		429255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58668
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11629		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11629	286015	13877824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11302
Total Général		11629	286015	13947795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58668			58668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9956540	814244	33415	10737370
AMORTISSEMENTS Total Général	10015209	814244	33415	10796038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				877521
Total Provisions réglementées	981402	77592	181473	877521
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				663501
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1667601
Total Provisions pour risques et charges	2769517	1421694	1836108	2355103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3688522	3674019	3688522	3674019
Sur comptes clients	61709	172163		233872
Autres provisions pour dépréciation	2012			2012
Total Provisions pour dépréciation	3752243	3846182	3688522	3909903
TOTAL GENERAL	7503164	5345469	5706104	7142528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4409859	5071650	
                                             - Financières			582	
                                            - Exceptionnelles		935610	633871	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11109			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33681498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5715			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154554			
Impôts sur les bénéfices	576888			
T. V. A.	2275782			
Autres impôts, taxes versements assimilés	662562			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1422790			
Charges constatées d’avance	48794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38839695	38828586	11109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12757	12757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5855652	1265159	4590492	
Fournisseurs et comptes rattachés	25915802	25915802		
Personnel et comptes rattachés	7161804	6499024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3242693	3242693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	305483	305483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	973459	973459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4428	4428		
Groupe et associés	1898396	1898396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3205448	3205448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48575927	43322654	4590492	662780
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2223566			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2026794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	439			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	439