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BILAN LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE 2016 Siren 478407273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58668	58668		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4763639	3757950	1005689	1109083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7669336	5481098	2188238	2524781
Autres immobilisations corporelles	1063818	717492	346326	407848
Immobilisations en cours	238990		238990	
Avances et acomptes	11629		11629	22836
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	193		193	193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9909		9909	9909
TOTAL (I)	13816185	10015209	3800976	4074651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13554630	3688522	9866107	11782569
En cours de production de biens	8850851		8850851	7089239
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1382814		1382814	929965
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22020		22020	3454
Clients et comptes rattachés	30495452	61709	30433743	26331789
Autres créances	6355072	2012	6353060	10028942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7514		7514	41307
Charges constatées d’avance	52460		52460	72610
TOTAL (II)	60720817	3752243	56968574	56279878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	582		582	
TOTAL GENERAL (0 à V)	74537586	13767452	60770133	60354529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			8244679	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	980		3617162	
Report à nouveau	-1980000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3017455		3223817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	981402		1040942	
TOTAL (I)	5319838		19426601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	639673		615091	
Provisions pour charges	2129843		2039033	
TOTAL (III)	2769517		2654124	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2209		1880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5658880		5427197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19632755		19634678	
Dettes fiscales et sociales	10431098		11126990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4324			
Autres dettes	16901508		2082977	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52680777		38273724	
(V)			79	
TOTAL GENERAL (I à V)	60770133		60354529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45914011		31687816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2209		1880	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	135388816	62643	135451459	132863186
Production vendue services	1029460	49847	1079307	7697726
Chiffres d’affaires nets	136418276	112490	136530766	140560913
				
Production stockée			2214461	-1812641
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1958
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3564325	3113702
Autres produits			14858	112859
Total des produits d’exploitation (I)			142324412	141976791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60092415	58542413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1003777	1733196
Autres achats et charges externes			41727602	42490176
Impôts, taxes et versements assimilés			1554499	1724050
Salaires et traitements			16588593	16112813
Charges sociales			9758319	9934630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			873813	912368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3715311	2843955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			639984	603835
Autres charges			60789	13468
Total des charges d’exploitation (II) 			136015107	134910907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6309304	7065883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1342	1580
Reprises sur provisions et transferts de charges				106
Différences positives de change			284	1017
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1628	2705
Dotations financières sur amortissements et provisions			582	
Intérêts et charges assimilées			329280	303456
Différences négatives de change			1566	878
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			331429	304335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329800	-301629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5979503	6764253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92149		108195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		10083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	149432		138460	
Total des produits exceptionnels (VII)	242581		256739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23098		15288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113892		345579	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136990		360867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105590		-104128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1986302		2008295	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1081336		1428013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	142568621		142236236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139551166		139012419	
BENEFICE OU PERTE	3017455		3223817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	204371		297123	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58668		
Total Immobilisations corporelles		13180194		673136
Total Immobilisations financières		10102		
Total Général		13248965		673136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58668
Virement postes immobilisations corporelles en cours		22836		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22836	83080	13747414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10102
Total Général		22836	83080	13816185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58668			58668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9115646	873813	32918	9956540
AMORTISSEMENTS Total Général	9174314	873813	32918	10015209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				981402
Total Provisions réglementées	1040942	89892	149432	981402
Provisions pour litiges				146525
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				582
Provisions pour pensions et obligations similaires				1479359
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1143050
Total Provisions pour risques et charges	2654124	664567	549174	2769517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2775838	3688522	2775838	3688522
Sur comptes clients	69862	26788	34941	61709
Autres provisions pour dépréciation	2012			2012
Total Provisions pour dépréciation	2847712	3715311	2810780	3752243
TOTAL GENERAL	6542779	4469771	3509386	7503164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4355296	3359954	
                                             - Financières		582		
                                            - Exceptionnelles		113892	149432	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9909			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30495452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5214			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	114426			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3358956			
Autres impôts, taxes versements assimilés	669366			
Divers				
Groupe et associés	688100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1519008			
Charges constatées d’avance	52460			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36912895	36902986	9909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2209	2209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5658880	1054212	4604668	
Fournisseurs et comptes rattachés	19632755	19632755		
Personnel et comptes rattachés	6469212	4357114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3032117	3032117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13646	13646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	916121	916121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4324	4324		
Groupe et associés	16720842	16720842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180666	180666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52630777	45914011	4604668	2112097
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2222032			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1990349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel