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BILAN JOKSIC ET ASS. 2016 Siren 478484611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14943	14032	912	1702
Autres immobilisations corporelles	32872	31629	1244	3800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47816	45660	2155	5501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	26500		26500	21500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10600		10600	12086
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45532	3155	42377	28026
Autres créances	5208		5208	6911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6335		6335	19498
Charges constatées d’avance	2544		2544	3413
TOTAL (II)	96718	3155	93564	91433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144534	48815	95719	96935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56605		53852	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3869		2754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69274		65405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	560		2677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5252		9636	
Dettes fiscales et sociales	18068		16638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2565		2578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26445		31529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95719		96935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26445		31529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	260378		260378	231648
Chiffres d’affaires nets	260378		260378	231648
				
Production stockée			5000	5000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60	2152
Autres produits			959	5
Total des produits d’exploitation (I)			266396	238805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1486	-4561
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119050	96796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33755	30544
Impôts, taxes et versements assimilés			2109	2663
Salaires et traitements			76075	76525
Charges sociales			26134	28574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3346	6889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80	2168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	142
Total des charges d’exploitation (II) 			262179	239739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4217	-933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-20
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4217	-954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		2532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		2532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34		3896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314		188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	266396		245234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262527		242480	
BENEFICE OU PERTE	3869		2754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4375		1625	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60		2152	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47816		
Total Immobilisations financières				
Total Général		47816		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				47816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42314	3346		45660
AMORTISSEMENTS Total Général	42314	3346		45660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3075	80		3155
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3075	80		3155
TOTAL GENERAL	3075	80		3155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3807			
Autres créances clients	41725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1954			
T. V. A.	1717			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1412			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126			
Charges constatées d’avance	2544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53284	53284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5252	5252		
Personnel et comptes rattachés	4309	4309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8864	8864		
Impôts sur les bénéfices	314	314		
T.V.A.	4235	4235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	346	346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	560	560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2565	2565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26445	26445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel