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BILAN GOLFE FROID CLIMAT 2019 Siren 478411945				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1160	1160		
Immobilisations corporelles	63577	62162	1415	1635
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	64737	63322	1415	1635
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				7805
Stock marchandises	5820		5820	34686
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34808		34808	32386
Créances – Autres	17430		17430	32165
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63235		63235	33301
Caisse				
Charges constatées d’avance	2272		2272	2253
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123564		123564	142596
Total général Actif	188302	147625		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			35614	34543
Résultat de l’exercice			10528	1071
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54502	43974
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21267	37077
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5221		
Autres dettes			49210	63180
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70477	100257
Total général Passif			124980	144231
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			852	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	248027		147625	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120730		227595	
Production stockée	-7805		1805	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4317		81	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	365269		377106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	186485		225176	
Variation de stock (marchandises)	28866		-15806	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4533			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48640		58335	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1927		2591	
Rémunérations du personnel 	59236		71776	
Charges sociales	24159		26502	
Dotations aux amortissements	1071		1025	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1544		1449	
Total des charges d’exploitation	351929		371046	
Résultat d’exploitation	13340		6060	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1552		1738	
Charges exceptionnelles	1260		3252	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10528		1071	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60344			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43258			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			152	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63886	
Total Immobilisations (Augmentations)			852	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60344	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43258	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel