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BILAN GASTRONOMIE ET CACAO 2016 Siren 478467038				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27292		27292	27292
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	68272	64419	3852	
Immobilisations financières	186		186	186
Total Actif Immobilisé	95750	64419	31330	27478
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46502		46502	42938
Avances et acomptes versés sur commandes	1173		1173	898
Créances – Clients et comptes rattachés				541
Créances – Autres	2725		2725	871
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262		262	3203
Caisse				
Charges constatées d’avance	1816		1816	1121
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52478		52478	49573
Total général Actif	148228	188993		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			19000	19000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1900	1900
Réserves réglementées				
Autres réserves			19718	19718
Report à nouveau			-5624	-25230
Résultat de l’exercice			10656	19606
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45650	34994
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5986	6489
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24936	22748
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1348		
Autres dettes			7236	12820
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38158	42057
Total général Passif			83808	77051
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4092	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	174732		188993	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174733		188997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	108313		108967	
Variation de stock (marchandises)	-3564		3320	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33796		33893	
(dont taxe professionnelle)	904			
Impôts, taxes et versements assimilés	2093		2526	
Rémunérations du personnel 	20256		18867	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	240			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29		17	
Total des charges d’exploitation	161163		167590	
Résultat d’exploitation	13569		21407	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1033		1039	
Charges exceptionnelles			7	
Impôts sur les bénéfices	1881		755	
Bénéfice ou perte	10656		19606	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4092	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91658	
Total Immobilisations (Augmentations)			4092	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel