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BILAN GASTRONOMIE ET CACAO 2014 Siren 478467038				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27292		27292	27292
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	64180	64180		
Immobilisations financières	186		186	186
Total Actif Immobilisé	91658	64180	27478	27478
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46258		46258	47780
Avances et acomptes versés sur commandes	997		997	525
Créances – Clients et comptes rattachés	2113		2113	4088
Créances – Autres	1575		1575	728
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532		532	2833
Caisse				
Charges constatées d’avance	483		483	671
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51958		51958	56625
Total général Actif	143615	180294		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			19000	19000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1900	1900
Réserves réglementées				
Autres réserves			19718	19718
Report à nouveau			-27384	-25452
Résultat de l’exercice			2154	-1932
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15388	13234
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7401	31021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36591	26189
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16507		
Autres dettes			20055	13659
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64048	70869
Total général Passif			79436	84103
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			300	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	180627		180294	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	80		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180707		180303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	107227		109658	
Variation de stock (marchandises)	1522		-1550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	95		507	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36490		37135	
(dont taxe professionnelle)	905			
Impôts, taxes et versements assimilés	1132		1118	
Rémunérations du personnel 	28639		37685	
Charges sociales	347		2183	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		221	
Total des charges d’exploitation	175460		186956	
Résultat d’exploitation	5247		-6653	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	300		7801	
Charges financières	2575		1624	
Charges exceptionnelles	818		1455	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2154		-1932	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18222			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14566			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			96908	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			5250	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			300	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			300	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18222	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14566	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel