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BILAN ETOILE DE REVE 2019 Siren 478413297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15448	3326	12121	890
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3342	1124	2218	2552
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18246	11839	6407	8770
Autres immobilisations corporelles	28627	8530	20097	15925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1655
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations	155		155	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	3250
TOTAL (I)	70568	24819	45749	33041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5338		5338	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71937		71937	111922
Autres créances	8172		8172	7344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	133853		133853	122339
Charges constatées d’avance	9516		9516	4388
TOTAL (II)	228867		228867	245993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	299435	24819	274616	279034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87733		66359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5433		42874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148166		164233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28746			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3308		20900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11084		4845	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16593		12179	
Dettes fiscales et sociales	60914		76877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5805			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126450		114801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274616		279034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4847		4847	
Production vendue biens				539637
Production vendue services	495668		495668	
Chiffres d’affaires nets	500515		500515	539637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			284	39
Total des produits d’exploitation (I)			500799	539676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6759	
Variation de stock (marchandises)			-5338	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36895	49111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97954	85252
Impôts, taxes et versements assimilés			4683	5021
Salaires et traitements			265199	267464
Charges sociales			79565	77341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9774	4395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	34
Total des charges d’exploitation (II) 			495511	488619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5288	51057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			322	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			322	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4966	51057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1426			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1426		-282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	959		7901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502224		539676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496791		496802	
BENEFICE OU PERTE	5433		42874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1948		13500
Total Immobilisations corporelles		41233		8982
Total Immobilisations financières		4905		
Total Général		48086		22482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4905
Total Général				70568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1058	2268		3326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13987	7506		21493
AMORTISSEMENTS Total Général	15045	9774		24819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	155		155	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71937	71937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6945	6945		
T. V. A.	1140	1140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87	87		
Charges constatées d’avance	9516	9516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93031	89626	3405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28746	6464	22283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16593	16593		
Personnel et comptes rattachés	9591	9591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28725	28725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17764	17764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4835	4835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3308	3308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5805	5805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115366	93083	22283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	21500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7834			
Location, charges locatives et de copropriété	21642			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3850			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64629			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97954			
Taxe professionnelle	918			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3765			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4683			
Montant de la TVA. collectée	84479			
Total TVA. déductible sur biens et services	14211			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2