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BILAN ENTREPRISE FRANCK MALLET 2017 Siren 478408651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3494	3494		54
Autres immobilisations corporelles	27233	25313	1920	6393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	
TOTAL (I)	31048	28807	2240	6447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	122		122	
Clients et comptes rattachés	125854		125854	81240
Autres créances	110		110	18390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204519		204519	177643
Charges constatées d’avance	6502		6502	2816
TOTAL (II)	337107		337107	280088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	368154	28807	339347	286535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	181008		192770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78258		43638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267516		244658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	408		422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5497		1748	
Dettes fiscales et sociales	65926		39106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71831		41877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339347		286535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71831		41877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	582136		582136	554949
Chiffres d’affaires nets	582136		582136	554949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1827	1974
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			583968	556924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5562	590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83396	66491
Impôts, taxes et versements assimilés			5411	5820
Salaires et traitements			312565	361197
Charges sociales			65968	71562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4526	8861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	5
Total des charges d’exploitation (II) 			477457	514525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106511	42399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2075
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				2075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106511	44474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	860		2852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	860		14224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-860		9093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27393		9928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	583968		582316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	505710		538677	
BENEFICE OU PERTE	78258		43638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18792		11777	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31387		
Total Immobilisations financières				320
Total Général		31387		320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			660	30728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320
Total Général			660	31048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24940	4526	660	28807
AMORTISSEMENTS Total Général	24940	4526	660	28807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320	320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125854			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122			
Charges constatées d’avance	6502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132908	132908		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5497	5497		
Personnel et comptes rattachés	46990	46990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8032	8032		
Impôts sur les bénéfices	9475	9475		
T.V.A.	325	325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1103	1103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408	408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71831	71831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	55400			
Engagement de crédit-bail mobilier	30183		40658	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2793		830	
Location, charges locatives et de copropriété	12670		12000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52		1103	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67880		52558	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83396		66491	
Taxe professionnelle	1104		1117	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4307		4703	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5411		5820	
Montant de la TVA. collectée	14305		15855	
Total TVA. déductible sur biens et services	11359		8924	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4