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BILAN ELEA PARTICIPATIONS 2013 Siren 478437767				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	964	582	382	763
Immobilisations financières	1405396		1405396	1411400
Total Actif Immobilisé	1406360	582	1405778	1412163
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				39468
Créances – Autres	45521		45521	2092890
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	
Disponibilités	114324		114324	991238
Caisse				
Charges constatées d’avance	212		212	209
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1660057		1660057	3123805
Total général Actif	3066417			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			5528	
Report à nouveau			3123255	510817
Résultat de l’exercice			-78316	3719273
Provisions réglementées				-1100000
Total des capitaux propres - Total I			3053767	3133390
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9321	263348
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			2746	1139230
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12067	1402578
Total général Passif			3065834	4535968
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			150	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	258000		411000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258000		411036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45937		247164	
(dont taxe professionnelle)	762			
Impôts, taxes et versements assimilés	3007		342	
Rémunérations du personnel 	286189		201675	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	382		201	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		1	
Total des charges d’exploitation	335520		449383	
Résultat d’exploitation	-77520		-38347	
Produits financiers	74350		586403	
Produits exceptionnels			3391865	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	75090		114375	
Impôts sur les bénéfices	56		106273	
Bénéfice ou perte	-78316		3719273	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50568			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19848			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			57116	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			63120	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1412364	
Total Immobilisations (Augmentations)			57116	
Total Immobilisations (Diminutions)			63120	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50568	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19848	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel