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BILAN COMMERCIALE DE MAROQUINERIE 2018 Siren 478437940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239291	188125	51166	72672
Fonds commercial	305798		305798	305798
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	245215	89759	155456	158583
Constructions	4548198	2736539	1811659	2071577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3099042	2700592	398450	400944
Autres immobilisations corporelles	264325	244065	20261	22670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42580		42580	42480
TOTAL (I)	8744449	5959079	2785370	3074724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2672131	827878	1844253	2659027
En cours de production de biens	807937		807937	502042
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	623797	196925	426872	901368
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4405		4405	3424
Clients et comptes rattachés	1453682	36005	1417677	447516
Autres créances	157991		157991	1436172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1966500		1966500	133653
Charges constatées d’avance	170028		170028	314195
TOTAL (II)	7856470	1060808	6795663	6397396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16600919	7019887	9581032	9472120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	950700		950700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3622710		3622710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95000		95000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	957964		957964	
Report à nouveau	-3649637		-1574143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1667061		-2075494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	202649		174698	
TOTAL (I)	512326		2151435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	394124		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	394124		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1102955		1433618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1980890		30268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2668411		3311246	
Dettes fiscales et sociales	1855770		2459386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1066556		6168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8674582		7240685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9581032		9472120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1980890			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	819794		819794	651977
Production vendue biens	22001508		22001508	25130154
Production vendue services	57339		57339	38078
Chiffres d’affaires nets	22878641		22878641	25820209
				
Production stockée			26035	-447306
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117186	313021
Autres produits			200	1030
Total des produits d’exploitation (I)			23022062	25686954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8799568	9526838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13104	-80921
Autres achats et charges externes			6371953	6789014
Impôts, taxes et versements assimilés			446244	550109
Salaires et traitements			6207795	8151626
Charges sociales			1425534	1928806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			460016	602432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1048947	49
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			224000	
Autres charges			35	1191
Total des charges d’exploitation (II) 			24970988	27469143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1948926	-1782189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10947	12897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10947	12897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60020	73623
Différences négatives de change				75
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60020	73699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49073	-60802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1997999	-1842991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	507514		139200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			34992	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30693			
Total des produits exceptionnels (VII)	538207		174193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58500		359697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30693		12059	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118076		34940	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207269		406696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	330938		-232503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23571216		25874043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25238277		27949537	
BENEFICE OU PERTE	-1667061		-2075494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536215		8874
Total Immobilisations corporelles		7995093		161687
Total Immobilisations financières		42480		1500
Total Général		8573788		172061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				545089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8156780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	42580
Total Général			1400	8744449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157745	30379		188125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5341318	429636		5770955
AMORTISSEMENTS Total Général	5499064	460016		5959079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				202649
Total Provisions réglementées	174698	27952		202649
Provisions pour litiges				394124
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000	314124		394124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2289	1022514		1024803
Sur comptes clients	74901	26433	65329	36005
Autres provisions pour dépréciation	30693		30693	
Total Provisions pour dépréciation	107883	1048947	96022	1060808
TOTAL GENERAL	362580	1391022	96022	1657581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42580		42580	
Clients douteux ou litigieux	38088		38088	
Autres créances clients	1415593	1415593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2665	2665		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95945	95945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59382	59382		
Charges constatées d’avance	170028	170028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1824281	1743612	80668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1102955	399542	703413	
Emprunts et dettes financières divers	12751		12751	
Fournisseurs et comptes rattachés	2668411	2668411		
Personnel et comptes rattachés	485438	485438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	572161	572161		
Impôts sur les bénéfices	213205	213205		
T.V.A.	263195	263195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321770	321770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1968138	1968138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1066556	1066556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8674582	7958417	716165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	274			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	274