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BILAN COMMERCIALE DE MAROQUINERIE 2017 Siren 478437940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230417	157745	72672	47910
Fonds commercial	305798		305798	305798
Autres immobilisations incorporelles				59177
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	245215	86632	158583	160175
Constructions	4541990	2470413	2071577	2396304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2946100	2545156	400944	396220
Autres immobilisations corporelles	261788	239118	22670	18275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42480		42480	42480
TOTAL (I)	8573788	5499064	3074724	3426338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2659027		2659027	2578106
En cours de production de biens	502042		502042	925835
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	903657	2289	901368	924881
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3424		3424	
Clients et comptes rattachés	522417	74901	447516	1304393
Autres créances	1466865	30693	1436172	1775940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133653		133653	560
Charges constatées d’avance	314195		314195	76810
TOTAL (II)	6505279	107883	6397396	7586524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15079067	5606946	9472120	11012862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	950700		950700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3622710		3622710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95000		95000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	957964		957964	
Report à nouveau	-1574143		-373996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2075494		-1200147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	174698		139758	
TOTAL (I)	2151435		4191990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		90916	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		90916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1433618		2105311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30268		17419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3311246		2133384	
Dettes fiscales et sociales	2459386		2447988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6168		25856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7240685		6729957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9472120		11012863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	30268			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	651977		651977	357037
Production vendue biens	25130154		25130154	20107225
Production vendue services	38078		38078	26960
Chiffres d’affaires nets	25820209		25820209	20491222
				
Production stockée			-447306	-429770
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-46380
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313021	322164
Autres produits			1030	70
Total des produits d’exploitation (I)			25686954	20337306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9526838	7683644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80921	124708
Autres achats et charges externes			6789014	3646753
Impôts, taxes et versements assimilés			550109	611000
Salaires et traitements			8151626	7060226
Charges sociales			1928806	1764306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			602432	475383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49	37827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1602
Autres charges			1191	167
Total des charges d’exploitation (II) 			27469143	21405617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1782189	-1068311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12897	6731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12897	6731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73623	69984
Différences négatives de change			75	155
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73699	70139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60802	-63408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1842991	-1131719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34992		9450	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2478	
Total des produits exceptionnels (VII)	174193		11928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	359697		37753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12059		431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34940		42172	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406696		80357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-232503		-68428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25874043		20355965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27949537		21556112	
BENEFICE OU PERTE	-2075494		-1200147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520990		74402
Total Immobilisations corporelles		7761491		244595
Total Immobilisations financières		42480		
Total Général		8324960		318997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			59177	536215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10992	7995093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42480
Total Général			70169	8573788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108105	49640		157745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4790517	552792	1991	5341318
AMORTISSEMENTS Total Général	4898622	602432	1991	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				174698
Total Provisions réglementées	139758	34940		174698
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90916		10916	80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2289			2289
Sur comptes clients	85538	49	10686	74901
Autres provisions pour dépréciation	30693			30693
Total Provisions pour dépréciation	118520	49	10686	107883
TOTAL GENERAL	349194	34988	21603	362580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42480			
Clients douteux ou litigieux	140247			
Autres créances clients	382170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22986			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165437			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	866438			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	412003			
Charges constatées d’avance	314195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2345957	1296792	1049165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1433618	331677	856151	
Emprunts et dettes financières divers	14408	14408		
Fournisseurs et comptes rattachés	3311246	3311246		
Personnel et comptes rattachés	488660	488660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	836760	779588	57172	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	732306	576257	156049	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	401666	401666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15860	15860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6168	6168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7240691	5925529	1069372	245790
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	298			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	298