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BILAN COMMERCIALE DE MAROQUINERIE 2016 Siren 478437940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156015	108105	47910	59649
Fonds commercial	305798		305798	305798
Autres immobilisations incorporelles	59177		59177	12765
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	243426	83251	160175	162880
Constructions	4523070	2126765	2396304	2642096
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2744155	2347935	396220	270580
Autres immobilisations corporelles	250841	232566	18275	27192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42480		42480	47198
TOTAL (I)	8324960	4898622	3426338	3528157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2578106		2578106	2702814
En cours de production de biens	925835		925835	1283058
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	927170	2289	924881	909424
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1389931	85538	1304393	1884318
Autres créances	1806633	30693	1775940	1008073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560		560	2776
Charges constatées d’avance	76810		76810	80550
TOTAL (II)	7705044	118520	7586524	7871013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16030005	5017142	11012862	11399170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	950700		950700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3622710		3622710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95000		54971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	957964		835508	
Report à nouveau	-373996		-373996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1200147		162486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	139758		111806	
TOTAL (I)	4191990		5364185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90916		103292	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90916		103292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2105311		2397955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17419		16821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2133384		1670734	
Dettes fiscales et sociales	2447988		1845764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25856		418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6729957		5931693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11012862		11399170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5551836		4532669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	300304	56733	357037	620646
Production vendue biens	19838387	268838	20107225	23317155
Production vendue services	25662	1298	26960	27187
Chiffres d’affaires nets	20164353	326869	20491222	23964988
				
Production stockée			-429770	126861
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-46380	54574
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322164	221868
Autres produits			70	158
Total des produits d’exploitation (I)			20337306	24368449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7683644	9877217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			124708	461698
Autres achats et charges externes			3646753	3604525
Impôts, taxes et versements assimilés			611000	605409
Salaires et traitements			7060226	6965634
Charges sociales			1764306	1778164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			475383	500690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37827	162293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1602	97814
Autres charges			167	10271
Total des charges d’exploitation (II) 			21405617	24063714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1068311	304735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42172	46903
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6731	5855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6731	5870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69984	87796
Différences négatives de change			155	315
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70139	88111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63408	-82241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1131719	222495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9450		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2478			
Total des produits exceptionnels (VII)	11928		12514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37753		25620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	431			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42172		46903	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80357		72523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68428		-60009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20355965		24386834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21556112		24224348	
BENEFICE OU PERTE	-1200147		162486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38613		50479	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		461833		59157
Total Immobilisations corporelles		7445115		319556
Total Immobilisations financières		47198		
Total Général		7954146		378713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3181	7761491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4718	42480
Total Général			7899	8324960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83621	24484		108105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4342368	450900	2750	4790517
AMORTISSEMENTS Total Général	4425990	475383	2750	4898622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				139758
Total Provisions réglementées	111806	27952		139758
Provisions pour litiges				90916
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103292	1602	13978	90916
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90293	2289	90293	2289
Sur comptes clients	50000	35538		85538
Autres provisions pour dépréciation	16473	14220		30693
Total Provisions pour dépréciation	156765	52047	90293	118520
TOTAL GENERAL	371864	81601	104271	349194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39429	101793	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42172	2478	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42480			
Clients douteux ou litigieux	170667			
Autres créances clients	1219264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	293776			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20037			
Groupe et associés	1009631			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479640			
Charges constatées d’avance	76610			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3315854	3273374	42480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	535958	535958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1569353	170071	993869	
Emprunts et dettes financières divers	13391	13391		
Fournisseurs et comptes rattachés	2133384	2133384		
Personnel et comptes rattachés	1012716	1012716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	554454	554454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	491968	491968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	388850	388850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4027	4027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25856	25856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6729957	5330675	993869	405413
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	546857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel