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BILAN CLUK OPTIC 2018 Siren 478475791				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	106896	896	106000	
Immobilisations corporelles	148778	124138	24640	
Immobilisations financières	1696		1696	
Total Actif Immobilisé	257369	125033	132336	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	58552	4345	54207	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	49800		49800	
Créances – Autres	17493		17493	
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	49376		49376	
Caisse				
Charges constatées d’avance	886		886	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	226106	4345	221761	
Total général Actif	483475			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			229324	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			753	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			238877	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21900	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6308		
Autres dettes			60605	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115220	
Total général Passif			354097	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13258	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4112	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	483897			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5112			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	489009			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	193090			
Variation de stock (marchandises)	-987			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77777			
(dont taxe professionnelle)	2061			
Impôts, taxes et versements assimilés	7835			
Rémunérations du personnel 	125606			
Charges sociales	56395			
Dotations aux amortissements	21795			
Dotations aux provisions	4345			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1024			
Total des charges d’exploitation	486880			
Résultat d’exploitation	2129			
Produits financiers	-153			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1217			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	6			
Bénéfice ou perte	753			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	96749			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46244			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1412	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			253257	
Total Immobilisations (Augmentations)			4112	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			4345	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4345	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			4673	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4673	
DIVERS Montant de la TVA collectée			96749	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46244	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel