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BILAN AMBRE D'AUTOMNE 2016 Siren 478475601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25735	15781	9954	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87204	34261	52943	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85		85	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26500	18000	8500	
TOTAL (I)	139525	68042	71482	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8135		8135	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44848		44848	
Avances et acomptes versés sur commandes	3420		3420	
Clients et comptes rattachés	1481638	178528	1303110	
Autres créances	841104	157790	683313	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614240		614240	
Charges constatées d’avance	57166		57166	
TOTAL (II)	3050553	336319	2714234	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3190079	404361	2785717	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	708903			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66100			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	783803			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2390			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4845			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758946			
Dettes fiscales et sociales	640035			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	436360			
Produits constatés d’avance (2)	12335			
TOTAL (IV)	1854914			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2785717			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1262279			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2390			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3109247		3109247	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3109247		3109247	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75743	
Autres produits			1132	
Total des produits d’exploitation (I)			3186122	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			267922	
Variation de stock (marchandises)			34360	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25662	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15	
Autres achats et charges externes			665007	
Impôts, taxes et versements assimilés			39639	
Salaires et traitements			1274952	
Charges sociales			330719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45106	
Total des charges d’exploitation (II) 			2703131	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			482991	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9046	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9046	
Dotations financières sur amortissements et provisions			18000	
Intérêts et charges assimilées			7368	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25368	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16321	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466669	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11820			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20143			
Reprises sur provisions et transferts de charges	97955			
Total des produits exceptionnels (VII)	129920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	222910			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65400			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164762			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3325089			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3258989			
BENEFICE OU PERTE	66100			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27287			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13710		12025
Total Immobilisations corporelles		82184		5020
Total Immobilisations financières		24085		2500
Total Général		119979		19545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26585
Total Général				139525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13710	2071		15781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16587	17673		34261
AMORTISSEMENTS Total Général	30297	19744		50042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147000
Total Provisions pour risques et charges	89571	147000	89571	147000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	235369		56840	178528
Autres provisions pour dépréciation	81880	75910		157790
Total Provisions pour dépréciation	317249	93910	56840	354319
TOTAL GENERAL	406820	240910	146411	501319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48456	
                                             - Financières		18000		
                                            - Exceptionnelles		222910	97955	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26500			
Clients douteux ou litigieux	42678			
Autres créances clients	1438960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1054			
T. V. A.	249827			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54296			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	535125			
Charges constatées d’avance	57166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2406409	2014267	392142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2390	2390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	758946	610821	84643	
Personnel et comptes rattachés	216889	216889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304443	190744	64971	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12390	12390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106312	37350	39407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4845	4845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436360	174511	149628	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12335	12335		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1854914	1262279	338649	253986
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	156327			
Location, charges locatives et de copropriété	90933			
Personnel extérieur à l’entreprise	10899			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	185018			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221828			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	665007			
Taxe professionnelle	9984			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29655			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39639			
Montant de la TVA. collectée	170389			
Total TVA. déductible sur biens et services	111216			
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	68