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BILAN ACCES INFORMATIQUE 2 2020 Siren 478492101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64242	782	63460	63460
Fonds commercial	139400		139400	139400
Autres immobilisations incorporelles	3055	3055		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10380	10375	5	554
Autres immobilisations corporelles	182227	138704	43523	51139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14188		14188	14188
TOTAL (I)	413492	152916	260576	268740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57958		57958	78373
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38394	892	37502	36251
Autres créances	19151		19151	17391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135233		135233	6921
Charges constatées d’avance	10838		10838	4124
TOTAL (II)	261573	892	260681	143060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	675065	153808	521257	411801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			46099	
Report à nouveau	-16377		-64814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61319		2338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99941		38623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			137	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315256		247859	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74559		50732	
Dettes fiscales et sociales	27710		66002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3789		700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421316		373178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521257		411801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339203		244876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28083		66135	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	823201		823201	1430018
Production vendue biens				
Production vendue services	162		162	369
Chiffres d’affaires nets	823362		823362	1430387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				706
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109	105553
Autres produits			980	2382
Total des produits d’exploitation (I)			824451	1539028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			531914	943870
Variation de stock (marchandises)			20416	21704
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				31
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96997	276706
Impôts, taxes et versements assimilés			3246	3863
Salaires et traitements			91464	163631
Charges sociales			18903	34193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10124	12045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42038	68755
Total des charges d’exploitation (II) 			815101	1524797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9350	14231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4791	10793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4791	10793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4791	-10793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4559	3438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57000		10360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240		7100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240		11460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56760		-1100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	881451		1549388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820132		1547050	
BENEFICE OU PERTE	61319		2338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109		105553	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2679			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41997		68627	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206697		
Total Immobilisations corporelles		190647		2800
Total Immobilisations financières		14188		
Total Général		411532		2800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			840	192607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14188
Total Général			840	413492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3837			3837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138954	10124		149079
AMORTISSEMENTS Total Général	142791	10124		152916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	892			892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	892			892
TOTAL GENERAL	892			892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14188		14188	
Clients douteux ou litigieux	1933		1933	
Autres créances clients	36461	36461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1140	1140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	393	393		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17617	17617		
Charges constatées d’avance	10838	10838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82570	66449	16121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28083	28083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287173	205061	82113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74559	74559		
Personnel et comptes rattachés	8040	8040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9336	9336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8977	8977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1358	1358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3789	3789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421316	339203	82113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel