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BILAN ACCES INFORMATIQUE 2 2019 Siren 478492101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64242	782	63460	63460
Fonds commercial	139400		139400	139400
Autres immobilisations incorporelles	3055	3055		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10380	9827	554	1287
Autres immobilisations corporelles	180267	129128	51139	44264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14188		14188	18548
TOTAL (I)	411532	142791	268740	266958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78373		78373	100078
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37143	892	36251	47215
Autres créances	17391		17391	96003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6921		6921	9186
Charges constatées d’avance	4124		4124	9588
TOTAL (II)	143952	892	143060	262070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	555484	143683	411801	529028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46099		46099	
Report à nouveau	-64814		-68534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2338		3719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38623		36285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	137		194	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247859		317174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7358			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	391			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50732		98765	
Dettes fiscales et sociales	66002		76610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	700			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373178		492744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411801		529028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244876		492744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66135		65380	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1376345	53673	1430018	1316456
Production vendue biens				
Production vendue services	369		369	405
Chiffres d’affaires nets	1376714	53673	1430387	1316861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			706	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105553	4527
Autres produits			2382	655
Total des produits d’exploitation (I)			1539028	1322043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			943870	832326
Variation de stock (marchandises)			21704	-5573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31	548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276706	207422
Impôts, taxes et versements assimilés			3863	4137
Salaires et traitements			163631	159146
Charges sociales			34193	33072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12045	9334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68755	68718
Total des charges d’exploitation (II) 			1524797	1309129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14231	12914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10793	9070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10793	9070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10793	-9070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3438	3844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10360		75	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10360		117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7100		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4360		75	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11460		241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1100		-125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1549388		1322160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1547050		1318440	
BENEFICE OU PERTE	2338		3719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105553		4527	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	68627		68662	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206697		
Total Immobilisations corporelles		172460		18187
Total Immobilisations financières		18548		
Total Général		397705		18187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190647
Prêts et immobilisations financières			4360	
Total Immobilisations financières			4360	14188
Total Général			4360	411532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3837			3837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126909	12045		138954
AMORTISSEMENTS Total Général	130746	12045		142791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	892			892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	892			892
TOTAL GENERAL	892			892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14188		14188	
Clients douteux ou litigieux	1933	1933		
Autres créances clients	35209	35209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7998	7998		
T. V. A.	33	33		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9360	9360		
Charges constatées d’avance	4124	4124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72846	58658	14188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	137	137		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66135	66135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181724	53813	122725	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50732	50732		
Personnel et comptes rattachés	20705	20705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9927	9927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34653	34653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	717	717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7358	7358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	700	700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372787	244876	122725	5187
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel