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BILAN A2 CONCEPT 2014 Siren 478495906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1285	1285		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40000		40000	40000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2886	2886		24
Autres immobilisations corporelles	32938	12217	20722	12873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11900		11900	11900
TOTAL (I)	89009	16388	72622	64797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139567		139567	97273
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59351		59351	212980
Autres créances	60661		60661	30434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15493		15493	2039
Charges constatées d’avance	3177		3177	427
TOTAL (II)	278248		278248	343153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	367258	16388	350870	407950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173779		173779	
Report à nouveau	5848		245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4124		5603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192551		188427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42571		53978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242		16	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83196		133550	
Dettes fiscales et sociales	14961		29968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17349		2012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158319		219524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350870		407950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138927		188009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17004		22464	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	382981	3167	386148	662606
Production vendue services	75537		75537	78009
Chiffres d’affaires nets	458517	3167	461685	740615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6771	7930
Autres produits			52	59
Total des produits d’exploitation (I)			468508	748604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170236	299459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37143	-5300
Autres achats et charges externes			202010	280582
Impôts, taxes et versements assimilés			2350	3928
Salaires et traitements			56002	89593
Charges sociales			771	5324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5283	7863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62224	46696
Total des charges d’exploitation (II) 			461732	733298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6776	15307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2985	10552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2985	10552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2985	-10552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3791	4755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1725			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1725		23500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	869		886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20586	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	869		21472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	856		2028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	523		1180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470233		772104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	466109		766501	
BENEFICE OU PERTE	4124		5603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5059		3949	
Renvois : Transfert de charges	1620		2826	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40347		46654	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1285		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		22717		13107
Total Immobilisations financières		11900		
Total Général		75902		13107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1285
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11900
Total Général				89009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1285			1285
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9820	5283		15103
AMORTISSEMENTS Total Général	11105	5283		16388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5151		5151	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5151		5151	
TOTAL GENERAL	5151		5151	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11900	11900		
Clients douteux ou litigieux	59351			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6500			
Impôts sur les bénéfices	3			
T. V. A.	3442			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50716			
Charges constatées d’avance	3177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135088	135088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17004	17004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25567	6175	19392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83196	83196		
Personnel et comptes rattachés	1396	1396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	972	972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12593	12593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242	242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17349	17349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158319	138927	19392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel