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BILAN TEAMWORK MANAGEMENT FRANCE 2021 Siren 478368871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50833	20054	30779	33046
Fonds commercial	1099425		1099425	426408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1317454	920551	396902	402279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	87080		87080	124887
Autres immobilisations financières	29723		29723	16229
TOTAL (I)	2584517	940605	1643911	1002851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29088		29088	14945
Clients et comptes rattachés	13515901	298901	13216999	11113688
Autres créances	815965		815965	537292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	601007	40616	560391	539618
Disponibilités	4776668		4776668	4611612
Charges constatées d’avance	287190		287190	228991
TOTAL (II)	20025821	339518	19686303	17046149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	876		876	222
TOTAL GENERAL (0 à V)	22611215	1280124	21331091	18049224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5441385		4135424	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1932530		1305960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8378915		6446385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	876		222	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	876		222	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	303195		6966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7880		1658	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5990928		5575043	
Dettes fiscales et sociales	6374778		5622559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91470		36904	
Produits constatés d’avance (2)	182704		357841	
TOTAL (IV)	12950957		11600973	
(V)	341		1642	
TOTAL GENERAL (I à V)	21331091		18049224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12943077		11599315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7016404	187684	7204089	5204511
Production vendue biens				
Production vendue services	34615547	5754174	40369722	31880823
Chiffres d’affaires nets	41631952	5941859	47573811	37085335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18766	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1112175	769405
Autres produits			8442	17340
Total des produits d’exploitation (I)			48713196	37882081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5890358	4222406
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21927898	16398529
Impôts, taxes et versements assimilés			555411	622220
Salaires et traitements			11068422	8995459
Charges sociales			5551550	4581580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133027	143049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163228	84340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			876	222
Autres charges			440351	400147
Total des charges d’exploitation (II) 			45731126	35447955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2982070	2434125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58	98
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151	146
Reprises sur provisions et transferts de charges			1770	1212
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4000	3309
Total des produits financiers (V)			5979	4766
Dotations financières sur amortissements et provisions			616	1770
Intérêts et charges assimilées			2808	
Différences négatives de change				5136
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				16188
Total des charges financières (VI)			3425	23094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2554	-18328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2984624	2415797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	886		22	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45615		6342	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46502		6364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20206		41683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79311		6279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99518		47962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53016		-41597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	453000		419000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	546078		649239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48765677		37893211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46833147		36587251	
BENEFICE OU PERTE	1932530		1305960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	417704		403531	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477242	673017	
Total Immobilisations corporelles		1190017	190612	
Total Immobilisations financières		141117	916306	
Total Général		1808376	1779936	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1150259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		63176		1317454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		940619		116804
Total Général		1003794		2584518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17787	2267		20054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	807257	130761	17466	920552
AMORTISSEMENTS Total Général	825044	133028	17466	940606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				876
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	223	876	223	876
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	87081	37836	49245	
Autres immobilisations financières	29724		29724	
Clients douteux ou litigieux	352609	352609		
Autres créances clients	13163292	13163292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3502	3502		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130922	130922		
T. V. A.	636064	636064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33717	33717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11760	11760		
Charges constatées d’avance	287191	287191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14735862	14656893	78969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5990929	5990929		
Personnel et comptes rattachés	2473969	2473969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1545748	1545748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2022149	2022149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	332913	332913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303195	303195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91470	91470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	182704	182704		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12943078	12943078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel