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BILAN TEAMWORK MANAGEMENT FRANCE 2019 Siren 478368871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50834	14783	36051	36707
Fonds commercial	326408		326408	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1135807	652754	483054	508499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100950		100950	129187
Autres immobilisations financières	19897		19897	18596
TOTAL (I)	1633895	667536	966359	692989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2345		2345	1240
Clients et comptes rattachés	9771412	42263	9729150	7769383
Autres créances	661176		661176	1014292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	264731	41212	223519	123715
Disponibilités	3438861		3438861	2472447
Charges constatées d’avance	314564		314564	247145
TOTAL (II)	14453090	83475	14369616	11628222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2984		2984	1488
TOTAL GENERAL (0 à V)	16089970	751011	15338959	12322699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4359305		3917046	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	726119		442259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5140424		4414305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2984		1488	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2984		1488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4956318		3469565	
Dettes fiscales et sociales	4873861		4050511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68893		220006	
Produits constatés d’avance (2)	294470		166633	
TOTAL (IV)	10193541		7906716	
(V)	2009		190	
TOTAL GENERAL (I à V)	15338959		12322699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1139191	121829	1261020	866233
Production vendue biens				
Production vendue services	23842365	4823927	28666292	23504309
Chiffres d’affaires nets	24981556	4945756	29927312	24370542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1211602	515195
Autres produits			3043	10835
Total des produits d’exploitation (I)			31141957	24896571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2803162	1269451
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13191597	10237845
Impôts, taxes et versements assimilés			497747	554086
Salaires et traitements			8878253	8063851
Charges sociales			4032180	3792756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167727	235396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42263	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2984	1488
Autres charges			276241	206109
Total des charges d’exploitation (II) 			29892152	24360982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1249805	535589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			879	5445
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			496	1324
Reprises sur provisions et transferts de charges			24341	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25716	6769
Dotations financières sur amortissements et provisions				25553
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				25553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25716	-18784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1275520	516805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111661		50759	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111661		50759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8874		15592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46921		28532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1572	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55795		45696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55867		5063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	249000		90000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	356268		-10392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31279334		24954099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30553215		24511840	
BENEFICE OU PERTE	726119		442259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48882		328360
Total Immobilisations corporelles		1505536		186595
Total Immobilisations financières		147783		14253
Total Général		1702201		529208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				377242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			556324	1135807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41190	120846
Total Général			597513	1633895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12176	2607		14783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	997037	165119	509403	652754
AMORTISSEMENTS Total Général	1009212	167727	509403	667536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2984
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1488	2984	1488	2984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		42263		42263
Autres provisions pour dépréciation	65553		24341	41212
Total Provisions pour dépréciation	65553	42263	24341	83475
TOTAL GENERAL	67042	45246	25830	86459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45246	1488	
                                             - Financières			24341	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100950	27488	73381	
Autres immobilisations financières	19897		19897	
Clients douteux ou litigieux	107835	107835		
Autres créances clients	9663577	9663577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5900	5900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36	36		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	566008	566008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11141	11141		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78091	78091		
Charges constatées d’avance	314564	314564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10867999	10774641	93278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4956318	4956318		
Personnel et comptes rattachés	1675461	1675461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1083548	1083548		
Impôts sur les bénéfices	129437	129437		
T.V.A.	1715589	1715589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269826	269826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68893	68893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	294470	294470		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10193541	10193541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel