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BILAN TEAMWORK MANAGEMENT FRANCE 2018 Siren 478368871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48882	12176	36707	38707
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1505536	997037	508499	687700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	129187		129187	157121
Autres immobilisations financières	18596		18596	11782
TOTAL (I)	1702201	1009213	692989	895310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1240		1240	8061
Clients et comptes rattachés	7769383		7769383	6575875
Autres créances	1014292		1014292	334585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	189269	65553	123715	
Disponibilités	2472447		2472447	2450897
Charges constatées d’avance	247145		247145	126926
TOTAL (II)	11693776	65553	11628222	9496344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1488		1488	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13397465	1074766	12322699	10391654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3917046		3570733	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442259		346313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4414305		3972046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1488			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1488			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3469565		2198780	
Dettes fiscales et sociales	4050511		3932046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220006		175435	
Produits constatés d’avance (2)	166633		107601	
TOTAL (IV)	7906716		6413863	
(V)	190		5745	
TOTAL GENERAL (I à V)	12322699		10391654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	866233		866233	1315501
Production vendue biens				
Production vendue services	18570485	4933824	23504309	20113188
Chiffres d’affaires nets	19436718	4933824	24370542	21428689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515195	399802
Autres produits			10835	11749
Total des produits d’exploitation (I)			24896571	21841217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1269451	962944
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10237845	8856252
Impôts, taxes et versements assimilés			554086	447918
Salaires et traitements			8063851	6780010
Charges sociales			3792756	3225381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235396	224448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1488	
Autres charges			206109	180211
Total des charges d’exploitation (II) 			24360982	20677163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535589	1164054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5445	20154
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1324	1593
Reprises sur provisions et transferts de charges				1035
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6769	22783
Dotations financières sur amortissements et provisions			25553	
Intérêts et charges assimilées				76
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25553	76
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18784	22707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			516805	1186762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50759		15420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50759		15420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15592		17990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28532		4626	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1572		1441	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45696		24058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5063		-8638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90000		456800	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10392		375011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24954099		21879420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24511840		21533107	
BENEFICE OU PERTE	442259		346313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48882		
Total Immobilisations corporelles		1499402		84300
Total Immobilisations financières		168903		7644
Total Général		1717187		91944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78166	1505536
Prêts et immobilisations financières			28764	
Total Immobilisations financières			28764	147783
Total Général			106929	1702201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10176	2000		12176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	811702	233396	48061	997036
AMORTISSEMENTS Total Général	821877	235396	48061	1009212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1488
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1488		1488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	40000	25553		65553
Total Provisions pour dépréciation	40000	25553		65553
TOTAL GENERAL	40000	27042		67042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1488		
                                             - Financières		25553		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	129187	27488	101699	
Autres immobilisations financières	18596		18596	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7769383	7769383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4635	4635		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	539335	539335		
T. V. A.	421398	421398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16174	16174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32750	32750		
Charges constatées d’avance	247145	247145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9178603	9058308	120295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3469565	3469565		
Personnel et comptes rattachés	1374757	1374757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1129272	1129272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1193032	1193032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	353450	353450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220006	220006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166633	166633		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7906716	7906716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	136		111	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	136		111