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BILAN TEAMWORK MANAGEMENT FRANCE 2017 Siren 478368871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48882	10176	38707	961
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1499402	811701	687700	797573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	157121		157121	165000
Autres immobilisations financières	11782		11782	17002
TOTAL (I)	1717187	821877	895310	980537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8061		8061	7304
Clients et comptes rattachés	6575875		6575875	6484487
Autres créances	334585		334585	1162716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000	40000		
Disponibilités	2450897		2450897	1980825
Charges constatées d’avance	126926		126926	216494
TOTAL (II)	9536344	40000	9496344	9851827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1035
TOTAL GENERAL (0 à V)	11253531	861877	10391654	10833399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3570733		3288010	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346313		282723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3972046		3625733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1035	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1035	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			22699	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2198780		3301812	
Dettes fiscales et sociales	3932047		3532904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175435		158995	
Produits constatés d’avance (2)	107601		190220	
TOTAL (IV)	6413863		7206630	
(V)	5745			
TOTAL GENERAL (I à V)	10391654		10833399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1315501		1315501	53293
Production vendue biens				
Production vendue services	15466432	4646756	20113188	21144327
Chiffres d’affaires nets	16781932	4646756	21428689	21197620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			978	133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399802	296044
Autres produits			11749	
Total des produits d’exploitation (I)			21841217	21493798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			962944	50404
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8856252	10478720
Impôts, taxes et versements assimilés			447918	414747
Salaires et traitements			6780010	6628641
Charges sociales			3225381	3350238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224448	207422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180211	169547
Total des charges d’exploitation (II) 			20677163	21299719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1164054	194079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20154	15716
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1593	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1035	61
Différences positives de change				2143
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22783	17919
Dotations financières sur amortissements et provisions				1035
Intérêts et charges assimilées			76	867
Différences négatives de change				4152
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76	6054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22707	11865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1186762	205944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1073	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15420		88370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15420		89443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17990		7628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4626		13612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1441			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24058		21241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8638		68202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	456800			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	375011		-8577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21879420		21601160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21533107		21318437	
BENEFICE OU PERTE	346313		282723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8882		40000
Total Immobilisations corporelles		1397368		118388
Total Immobilisations financières		182002		1327
Total Général		1588252		159716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16354	1499402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14427	168903
Total Général			30781	1717187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7921	2254		10176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599795	222193	10287	811701
AMORTISSEMENTS Total Général	607716	224448	10287	821877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1035		1035	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	40000			40000
Total Provisions pour dépréciation	40000			40000
TOTAL GENERAL	41035		1035	40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1035	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	157121	28764		
Autres immobilisations financières	11782	10505		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6575875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27165			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23554			
Charges constatées d’avance	126926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7206289	7076655	129634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2198780	2198780		
Personnel et comptes rattachés	1539328	1539328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1055999	1055999		
Impôts sur les bénéfices	199784	199784		
T.V.A.	851621	851621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	285314	285314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17899	17899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157536	157536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107601	107601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6413863	6413863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111		112	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	111		112