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BILAN TEAMWORK MANAGEMENT FRANCE 2016 Siren 478368871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8882	7921	961	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1397368	599795	797573	656069
Immobilisations en cours				146318
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	165000		165000	
Autres immobilisations financières	17002		17002	31325
TOTAL (I)	1588252	607716	980537	833711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7304		7304	83809
Clients et comptes rattachés	6484487		6484487	5944107
Autres créances	1162716		1162716	369505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1980825		1980825	2447277
Charges constatées d’avance	216494		216494	191090
TOTAL (II)	9891827	40000	9851827	9035788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1035		1035	61
TOTAL GENERAL (0 à V)	11481115	647716	10833399	9869560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3288010		2499162	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282723		788848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3625733		3343010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1035		61	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1035		61	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22699		90156	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3301812		2819862	
Dettes fiscales et sociales	3532904		3476689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158995		139509	
Produits constatés d’avance (2)	190220			
TOTAL (IV)	7206630		6526215	
(V)			274	
TOTAL GENERAL (I à V)	10833399		9869560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53293		53293	11200
Production vendue biens				
Production vendue services	18424648	2719679	21144327	19029793
Chiffres d’affaires nets	18477941	2719679	21197620	19040993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			133	150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296044	167162
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21493798	19208305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50404	6690
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10478720	8841012
Impôts, taxes et versements assimilés			414747	359037
Salaires et traitements			6628641	5607470
Charges sociales			3350238	2639804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207422	154707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169547	172434
Total des charges d’exploitation (II) 			21299719	17781154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194079	1427150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15716	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13544
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges			61	286
Différences positives de change			2143	2786
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17919	16625
Dotations financières sur amortissements et provisions			1035	40061
Intérêts et charges assimilées			867	1957
Différences négatives de change			4152	9251
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6054	51269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11865	-34644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205944	1392507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1073		12654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88370		69945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89443		82598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7628		19472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13612		8028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28167	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21241		55666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68202		26932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			216700	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8577		413891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21601160		19307529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21318437		18518681	
BENEFICE OU PERTE	282723		788848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5991		2892
Total Immobilisations corporelles		1205193		360608
Total Immobilisations financières		31325		165770
Total Général		1242509		529270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		146318	22116	1397368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15093	182002
Total Général		146318	37209	1588252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5991	1930		7921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	402806	205492	8504	599795
AMORTISSEMENTS Total Général	408797	207422	8504	607716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1035
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61	1035	61	1035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	40000			40000
Total Provisions pour dépréciation	40000			40000
TOTAL GENERAL	40061	1035	61	41035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1035	61	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	165000	9167		
Autres immobilisations financières	17002			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6484487			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	524412			
T. V. A.	441746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195925			
Charges constatées d’avance	216494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8045700	7809494	236205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22699	22699		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3301812	3301812		
Personnel et comptes rattachés	1262926	1262926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	941056	941056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1096269	1096269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232652	232652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22500	22500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136495	136495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190220	190220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7206630	7206630		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel