ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SAS CAUQUIL 2021 Siren 478308323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	552999	525947	27053	62442
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74450		74450	74450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104343		104343	104343
Constructions	1198650	1029500	169150	200238
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1470421	1170631	299791	424921
Autres immobilisations corporelles	346080	321544	24536	33363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8300		8300	8300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts	1759896		1759896	455310
Autres immobilisations financières	86600		86600	84200
TOTAL (I)	5601901	3047621	2554280	1447728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1479650	165415	1314235	984693
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1425017	1062	1423954	520499
Produits intermédiaires et finis	805383	187767	617616	706859
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				306
Clients et comptes rattachés	1795580		1795580	1102738
Autres créances	360313		360313	80381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300313		300313	300313
Disponibilités	1257616		1257616	5361563
Charges constatées d’avance	133338		133338	54712
TOTAL (II)	7557209	354245	7202964	9112063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1899		1899	12869
TOTAL GENERAL (0 à V)	13161009	3401866	9759143	10572660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6900184		7368241	
Report à nouveau	-2467645		-547989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-883730		-2387713	
Subventions d’investissement	652		1200	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3989462		4873739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			70000	
TOTAL (II)			70000	
Provisions pour risques	1899		12869	
Provisions pour charges	81823		615307	
TOTAL (III)	83722		628176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2905264		2919128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	553104		699184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			44000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1517138		404710	
Dettes fiscales et sociales	583634		910493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15577	
Autres dettes	123007		6257	
Produits constatés d’avance (2)			160	
TOTAL (IV)	5682148		4999510	
(V)	3812		1235	
TOTAL GENERAL (I à V)	9759143		10572660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2685621			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	914			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1520
Production vendue biens	3481610		3481610	3502015
Production vendue services	1558476	1650463	3208939	3498634
Chiffres d’affaires nets	5040087	1650463	6690550	7002170
				
Production stockée			854257	-1016026
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			541286	414457
Autres produits			623	4
Total des produits d’exploitation (I)			8086715	6400604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2624426	1117832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-331343	110614
Autres achats et charges externes			3621261	3808589
Impôts, taxes et versements assimilés			177737	253058
Salaires et traitements			2011804	1778455
Charges sociales			684324	736434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235690	277626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54251	102811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149	9
Total des charges d’exploitation (II) 			9078298	8185428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-991583	-1784824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9896	5310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1794	30592
Reprises sur provisions et transferts de charges			12869	15824
Différences positives de change			42866	15331
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67424	67057
Dotations financières sur amortissements et provisions			1899	12869
Intérêts et charges assimilées			25289	12791
Différences négatives de change			28281	54332
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55469	79992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11954	-12934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-979629	-1797758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64869		2942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	272119		66169	
Reprises sur provisions et transferts de charges	533484			
Total des produits exceptionnels (VII)	870472		69111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	579885		2988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	194688		40771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			615307	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	774573		659066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95899		-589955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9024611		6536772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9908341		8924485	
BENEFICE OU PERTE	-883730		-2387713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	651307		1190379	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	528881			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		627540		
Total Immobilisations corporelles		3096380		229944
Total Immobilisations financières		539670		1306986
Total Général		4263500		1536930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				627540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198526	3096380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				539670
Total Général			198526	4263500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	490557	35390		525947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2325214	200300	3840	2521675
AMORTISSEMENTS Total Général	2815771	235690	3840	3047622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1899
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81823
Total Provisions pour risques et charges	628176	1899	546352	83722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	312399	54250	12404	354245
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312399	54250	12404	354245
TOTAL GENERAL	940574	56149	558756	437967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54251		
                                             - Financières		1899	12869	
                                            - Exceptionnelles			533484	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1759896		1759896	
Autres immobilisations financières	86600		86600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1795580	1795580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	356187	356187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4125	4125		
Charges constatées d’avance	133338	133338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4135727	2289231	1846496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5264	5264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2900000	396337	2503663	
Emprunts et dettes financières divers	553104	60240	490024	28400
Fournisseurs et comptes rattachés	1517138	1517138		
Personnel et comptes rattachés	121718	121718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332731	332731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98909	98909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30276	30276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123007	123007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5682147	2685620	2993687	2840
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	50