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BILAN SAS CAUQUIL 2020 Siren 478308323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	552999	490557	62442	107444
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74450		74450	74450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104343		104343	104343
Constructions	1198650	998412	200238	242326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1451746	1026825	424921	578136
Autres immobilisations corporelles	333340	299977	33363	60864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8300		8300	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	7846
Prêts	455310		455310	451210
Autres immobilisations financières	84200		84200	84200
TOTAL (I)	4263500	2815771	1447728	1710820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1148307	163614	984693	1198118
En cours de production de biens				
En cours de production de services	533605	13107	520499	1135335
Produits intermédiaires et finis	842537	135678	706859	833734
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	306		306	7347
Clients et comptes rattachés	1102738		1102738	2642125
Autres créances	80381		80381	131941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300313		300313	300313
Disponibilités	5361563		5361563	1641576
Charges constatées d’avance	54712		54712	110937
TOTAL (II)	9424462	312399	9112063	8001427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12869		12869	8390
TOTAL GENERAL (0 à V)	13700830	3128170	10572660	9720637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7368241		6900184	
Report à nouveau	-547989		-547989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2387713		468057	
Subventions d’investissement	1200		1747	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4873739		7262000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	70000		140000	
TOTAL (II)	70000		140000	
Provisions pour risques	12869		8390	
Provisions pour charges	615307			
TOTAL (III)	628176		8390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2919128		36265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	699184			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404710		1303507	
Dettes fiscales et sociales	910493		874991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15577		6480	
Autres dettes	6257		84576	
Produits constatés d’avance (2)	160		1840	
TOTAL (IV)	4999510		2307659	
(V)	1235		2588	
TOTAL GENERAL (I à V)	10572660		9720637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2307659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	699184			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1520		1520	26833
Production vendue biens	3502015		3502015	4961458
Production vendue services	2525180	973454	3498634	7379579
Chiffres d’affaires nets	6028716	973454	7002170	12367871
				
Production stockée			-1016026	665899
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1539
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414457	529026
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			6400604	13564340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				26833
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1117832	2253564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			110614	-147823
Autres achats et charges externes			3808589	6310932
Impôts, taxes et versements assimilés			253058	349642
Salaires et traitements			1778455	2677199
Charges sociales			736434	1074022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277626	299023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102811	483903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	18
Total des charges d’exploitation (II) 			8185428	13327313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1784824	237026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5310	1210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30592	44817
Reprises sur provisions et transferts de charges			15824	38173
Différences positives de change			15331	1336
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67057	85536
Dotations financières sur amortissements et provisions			12869	8390
Intérêts et charges assimilées			12791	16730
Différences négatives de change			54332	6291
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				14699
Total des charges financières (VI)			79992	46109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12934	39427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1797758	276453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2942		117443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66169		92717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69111		210160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40771		18556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	615307			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	659066		18556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-589955		191604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6536772		13860037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8924485		13391979	
BENEFICE OU PERTE	-2387713		468057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1190379		993274	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		629061		1989
Total Immobilisations corporelles		3283046		41782
Total Immobilisations financières		550690		5310
Total Général		4462797		49081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3600	627450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			228448	3096380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16330	539670
Total Général			248379	4263500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	447167	46991	3600	490557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2297376	230635	202797	2325214
AMORTISSEMENTS Total Général	2744543	277626	206398	2815771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12869
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				615307
Total Provisions pour risques et charges	8390	628176	8390	628176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7434		7434	
Sur stocks et en cours	483903	102811	274315	312399
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	491337	102811	281749	312399
TOTAL GENERAL	499726	730987	290139	940574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102811	274315	
                                             - Financières		12869	15824	
                                            - Exceptionnelles		615307		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	455310		455310	
Autres immobilisations financières	84200		84200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1102738	1102738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32698	32698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46584	46584		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1100	1100		
Charges constatées d’avance	54712	54712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1777341	1237831	539510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2906817	6817	2571735	328265
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12311	12311		
Emprunts et dettes financières divers	699184	144721	548487	5976
Fournisseurs et comptes rattachés	404710	404710		
Personnel et comptes rattachés	166185	166185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	587033	476765	110268	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128767	128767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28509	28509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15577	15577		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6257	6257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160	160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4955510	1390779	3230490	334241
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel