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BILAN SAS CAUQUIL 2019 Siren 478308323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	554610	447167	107444	78101
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74450		74450	74450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104343		104343	104343
Constructions	1230409	988083	242326	276330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1617438	1039302	578136	682265
Autres immobilisations corporelles	330855	269991	60864	63813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15280	7434	7846	7846
Prêts	451210		451210	
Autres immobilisations financières	84200		84200	84200
TOTAL (I)	4462797	2751977	1710820	1371350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1258922	60803	1198118	1096646
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1186110	50775	1135335	873457
Produits intermédiaires et finis	1206059	372324	833734	463863
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7347		7347	4890
Clients et comptes rattachés	2642125		2642125	2717852
Autres créances	131941		131941	453227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300313		300313	962844
Disponibilités	1641576		1641576	1896366
Charges constatées d’avance	110937		110937	57111
TOTAL (II)	8485330	483903	8001427	8526255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8390		8390	
TOTAL GENERAL (0 à V)	12956517	3235880	9720637	9897605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6900184		6900184	
Report à nouveau	-547989			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468057		-547989	
Subventions d’investissement	1747		2295	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7262000		6794490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	140000		280000	
TOTAL (II)	140000		280000	
Provisions pour risques	8390			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8390			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36265		248976	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1303507		1434014	
Dettes fiscales et sociales	874991		1065159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6480		61645	
Autres dettes	84576		12811	
Produits constatés d’avance (2)	1840			
TOTAL (IV)	2307659		2822605	
(V)	2588		510	
TOTAL GENERAL (I à V)	9720637		9897605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2307659		2787044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			145407	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26833		26833	
Production vendue biens	4961458		4961458	2726357
Production vendue services	6368240	1011339	7379579	7617301
Chiffres d’affaires nets	11356532	1011339	12367871	10343658
				
Production stockée			665899	-14870
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1539	8961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			529026	528508
Autres produits			5	232
Total des produits d’exploitation (I)			13564340	10866489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26833	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2253564	1379227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-147823	-103142
Autres achats et charges externes			6310932	5395640
Impôts, taxes et versements assimilés			349642	341684
Salaires et traitements			2677199	2775008
Charges sociales			1074022	1160026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299023	245444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			483903	403403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			13327313	11597289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237026	-730801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1210	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44817	44333
Reprises sur provisions et transferts de charges			38173	802
Différences positives de change			1336	3062
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85536	48196
Dotations financières sur amortissements et provisions			8390	38173
Intérêts et charges assimilées			16730	8748
Différences négatives de change			6291	778
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14699	
Total des charges financières (VI)			46109	47699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39427	497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276453	-730304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117443		91854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92717		69048	
Reprises sur provisions et transferts de charges			102244	
Total des produits exceptionnels (VII)	210160		263145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18556		80650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18556		80830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191604		182315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13860037		11177830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13391979		11725818	
BENEFICE OU PERTE	468057		-547989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	993274		842255	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125623		156843	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		584720		89289
Total Immobilisations corporelles		3351977		116549
Total Immobilisations financières		99480		451210
Total Général		4036177		657048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44948	629061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			185480	3283046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550690
Total Général			230428	4462797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	432168	59893	44895	447167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2225224	239130	166977	2297376
AMORTISSEMENTS Total Général	2657393	299023	211872	2744543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8390
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8390		8390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7434			7434
Sur stocks et en cours	403403	483903	403403	483903
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	38173		38173	
Total Provisions pour dépréciation	449010	483903	441576	491337
TOTAL GENERAL	449010	492293	441576	499726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		483903	403403	
                                             - Financières		8390	38173	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	451210		451210	
Autres immobilisations financières	84200		84200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2642125	2642125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126460	126460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5482	5482		
Charges constatées d’avance	110937	110937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3420414	2885004	535410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	705	705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35560	35560		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1303507	1303507		
Personnel et comptes rattachés	193769	193769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373958	373958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244573	244573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62691	62691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6480	6480		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84576	84576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1840	1840		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2307659	2307659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel