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BILAN SAS CAUQUIL 2018 Siren 478308323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	510269	432168	78101	103851
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74450		74450	74450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104343		104343	104343
Constructions	1230409	954079	276330	296281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1686456	1004190	682265	569531
Autres immobilisations corporelles	330768	266955	63813	24785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15280	7434	7846	7846
Prêts				
Autres immobilisations financières	84200		84200	84200
TOTAL (I)	4036177	2664827	1371350	1265286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1111099	14453	1096646	984671
En cours de production de biens				
En cours de production de services	933424	59967	873457	764226
Produits intermédiaires et finis	792846	328983	463863	628534
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4890		4890	87580
Clients et comptes rattachés	2717852		2717852	2140118
Autres créances	453227		453227	644947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1001017	38173	962844	1001017
Disponibilités	1896366		1896366	2371648
Charges constatées d’avance	57111		57111	58285
TOTAL (II)	8967831	441576	8526255	8681027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				802
TOTAL GENERAL (0 à V)	13004008	3106403	9897605	9947114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6900184		6455335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-547989		444849	
Subventions d’investissement	2295		2842	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6794490		7343026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	280000		420000	
TOTAL (II)	280000		420000	
Provisions pour risques			103045	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			103045	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248976		170826	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1434014		884255	
Dettes fiscales et sociales	1065159		983280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61645		30063	
Autres dettes	12811		10642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2822605		2079066	
(V)	510		1977	
TOTAL GENERAL (I à V)	9897605		9947114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2787044		1976963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145407			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2726357		2726357	4065380
Production vendue services	6956429	660872	7617301	6975517
Chiffres d’affaires nets	9682786	660872	10343658	11040896
				
Production stockée			-14870	-279543
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8961	20164
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			528508	500097
Autres produits			232	18
Total des produits d’exploitation (I)			10866489	11281632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1379227	1262695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103142	83708
Autres achats et charges externes			5395640	4883668
Impôts, taxes et versements assimilés			341684	354996
Salaires et traitements			2775008	2659287
Charges sociales			1160026	1058455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245444	221870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			403403	371665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			11597289	10896349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-730801	385282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44333	30595
Reprises sur provisions et transferts de charges			802	5667
Différences positives de change			3062	3177
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48196	39438
Dotations financières sur amortissements et provisions			38173	802
Intérêts et charges assimilées			8748	10226
Différences négatives de change			778	124
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47699	11152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			497	28286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-730304	413569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91854		7583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69048		72548	
Reprises sur provisions et transferts de charges	102244			
Total des produits exceptionnels (VII)	263145		80131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80650		8192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80830		8567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182315		71564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			40284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11177830		11401200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11725818		10956352	
BENEFICE OU PERTE	-547989		444849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	842255		761151	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	156843		111897	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		567466		31940
Total Immobilisations corporelles		3141177		400218
Total Immobilisations financières		99480		
Total Général		3808123		432158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14686	584720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189418	3351977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99480
Total Général			204104	4036177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	389165	49655	6652	432168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2146238	195788	116802	2225224
AMORTISSEMENTS Total Général	2535403	245444	123454	2657393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103045		103045	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7434			7434
Sur stocks et en cours	371665	403403	371665	403403
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		38173		38173
Total Provisions pour dépréciation	379099	441576	371665	449010
TOTAL GENERAL	482144	441576	474710	449010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		403403	371665	
                                             - Financières		38173	802	
                                            - Exceptionnelles			102244	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84200		84200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2717852	2717852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146234	146234		
T. V. A.	145793	145793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12076	12076		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148324	148324		
Charges constatées d’avance	57111	57111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3312390	3228190	84200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146873	146873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102103	66543	35560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1434014	1434014		
Personnel et comptes rattachés	172463	172463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406499	406499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	406340	406340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79857	79857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61645	61645		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12811	12811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2822604	2787044	35560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel