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BILAN SAS CAUQUIL 2017 Siren 478308323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	493016	389165	103851	126544
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74450		74450	74450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104343		104343	104343
Constructions	1216947	920666	296281	313318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1548230	978699	569531	594187
Autres immobilisations corporelles	271658	246873	24785	24461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15280	7434	7846	7846
Prêts				
Autres immobilisations financières	84200		84200	84200
TOTAL (I)	3808123	2542837	1265286	1329351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1007956	23285	984671	1077055
En cours de production de biens				
En cours de production de services	796073	31847	764226	891083
Produits intermédiaires et finis	945067	316533	628534	756010
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	87580		87580	5000
Clients et comptes rattachés	2140118		2140118	3232560
Autres créances	644947		644947	145069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1001017		1001017	
Disponibilités	2371648		2371648	3168438
Charges constatées d’avance	58285		58285	72198
TOTAL (II)	9052692	371665	8681027	9347413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	802		802	5667
TOTAL GENERAL (0 à V)	12861616	2914502	9947114	10682430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6455335		5292013	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	444849		1163322	
Subventions d’investissement	2842		3390	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7343026		6898725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	420000		561563	
TOTAL (II)	420000		561563	
Provisions pour risques	103045		107910	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103045		107910	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170826		236160	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	884255		1192147	
Dettes fiscales et sociales	983280		1570929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30063		105764	
Autres dettes	10642		3420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2079066		3108419	
(V)	1977		5813	
TOTAL GENERAL (I à V)	9947114		10682430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1976963		2938334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4065380		4065380	4998993
Production vendue services	6374706	600811	6975517	7371759
Chiffres d’affaires nets	10440085	600811	11040896	12370751
				
Production stockée			-279543	-129753
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20164	31226
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500097	391903
Autres produits			18	1961
Total des produits d’exploitation (I)			11281632	12666088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1262695	1986362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			83708	-279563
Autres achats et charges externes			4883668	4648250
Impôts, taxes et versements assimilés			354996	370493
Salaires et traitements			2659287	2487109
Charges sociales			1058455	1053067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221870	183659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			371665	388200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	6248
Total des charges d’exploitation (II) 			10896349	10843827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385282	1822262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30595	19566
Reprises sur provisions et transferts de charges			5667	89350
Différences positives de change			3177	6561
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39438	115477
Dotations financières sur amortissements et provisions			802	13101
Intérêts et charges assimilées			10226	10887
Différences négatives de change			124	1439
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11152	25426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28286	90051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413569	1912313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7583		118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72548		123536	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1695	
Total des produits exceptionnels (VII)	80131		125349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		4860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8192		168382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8567		173242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71564		-47893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			155259	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40284		545839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11401200		12906915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10956352		11743593	
BENEFICE OU PERTE	444849		1163322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	761151		946503	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111897		52430	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel