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BILAN SAS CAUQUIL 2016 Siren 478308323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	463615	337071	126544	29589
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74450		74450	74450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104343		104343	104343
Constructions	1202145	888827	313318	337423
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1494458	900271	594187	552293
Autres immobilisations corporelles	258593	234132	24461	23720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				60000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				85470
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15280	7434	7845	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	84200		84200	84200
TOTAL (I)	3697086	2367735	1329350	1351650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1091663	14608	1077054	802801
En cours de production de biens				
En cours de production de services	931440	40357	891082	848433
Produits intermédiaires et finis	1089243	333233	756009	971829
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	7973
Clients et comptes rattachés	3232560		3232560	2455724
Autres créances	145069		145069	381104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3168437		3168437	2182507
Charges constatées d’avance	72198		72198	92516
TOTAL (II)	9735613	388200	9347413	7742890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5666		5666	6819
TOTAL GENERAL (0 à V)	13438366	2755935	10682430	9101360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5292012		4833285	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1163322		458726	
Subventions d’investissement	3389		4142	
Provisions réglementées			1694	
TOTAL (I)	6898724		5737849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	561562		703125	
TOTAL (II)	561562		703125	
Provisions pour risques	107910		109063	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107910		109063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236160		298976	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1192147		1102674	
Dettes fiscales et sociales	1570928		1102183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105763			
Autres dettes	3419		40087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3108419		2543922	
(V)	5813		7400	
TOTAL GENERAL (I à V)	10682430		9101360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4998992		4998992	5856807
Production vendue services	7086452	285306	7371758	5456245
Chiffres d’affaires nets	12085445	285306	12370751	11313053
				
Production stockée			-129752	129765
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31225	36543
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391903	427054
Autres produits			1960	69
Total des produits d’exploitation (I)			12666088	11906487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1986362	1901331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-279563	-202832
Autres achats et charges externes			4648250	5123380
Impôts, taxes et versements assimilés			370493	327572
Salaires et traitements			2487109	2387529
Charges sociales			1053067	980310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183659	206288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			388200	339473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6248	15
Total des charges d’exploitation (II) 			10843826	11063069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1822261	843417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19566	40533
Reprises sur provisions et transferts de charges			89349	5992
Différences positives de change			6561	23078
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115477	69603
Dotations financières sur amortissements et provisions			13100	89349
Intérêts et charges assimilées			10886	13629
Différences négatives de change			1438	8853
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25426	111833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90050	-42229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1912312	801187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118		16814	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123536		770	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1694		1848	
Total des produits exceptionnels (VII)	125349		19433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4860		75654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	168381			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			102243	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173241		177897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47892		-158463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	155259		18186	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	545839		165811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12906915		11995524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11743593		11536797	
BENEFICE OU PERTE	1163322		458726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	946503		874313	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		419883		118183
Total Immobilisations corporelles		2945814		181074
Total Immobilisations financières		252360		15120
Total Général		3618057		314376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				538066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67347	3059540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15120	152880	99480
Total Général		15120	220227	3697087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	315843	21226		337071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1868033	162431	7234	2023231
AMORTISSEMENTS Total Général	2183877	183659	7234	2360302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1695		1695	
Provisions pour litiges				102244
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5667
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109063	5667	6820	107910
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	339473	388200	339473	388200
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	422003	395634	422003	395634
TOTAL GENERAL	532762	401301	430518	503545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		388200	339473	
                                             - Financières		13101	89350	
                                            - Exceptionnelles			1695	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84200	84200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3232560			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3020			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68388			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3337			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70325			
Charges constatées d’avance	72198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3534028	3449828	84200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	754	754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235406	65321	170085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1192147	1192147		
Personnel et comptes rattachés	305040	305040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412365	412365		
Impôts sur les bénéfices	272164	272164		
T.V.A.	484874	484874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96486	96486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105764	105764		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3420	3420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3108419	2938334	170085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel